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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 162102 | 金鹰中小盘精选混合A | 2011-02-17 | 每份派现金0.0350元 |
| 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 2011-02-16 | 每份派现金0.0400元 |
| 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 2011-02-15 | 每份派现金0.0700元 |
| 110015 | 易方达行业领先混合 | 2011-02-15 | 每份派现金0.0450元 |
| 162102 | 金鹰中小盘精选混合A | 2011-02-11 | 每份派现金0.0400元 |
| 110005 | 易方达积极成长混合 | 2011-02-10 | 每份派现金0.0400元 |
| 184698 | 2011-02-01 | 每份派现金0.0810元 | |
| 500038 | 基金通乾 | 2011-01-28 | 每份派现金0.2300元 |
| 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 2011-01-26 | 每份派现金0.0830元 |
| 550006 | 信诚经典优债债券A | 2011-01-26 | 每份派现金0.0270元 |
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| 550007 | 信诚经典优债债券B | 2011-01-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 162102 | 金鹰中小盘精选混合A | 2011-01-24 | 每份派现金0.1360元 |
| 070001 | 嘉实成长收益混合A | 2011-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 070002 | 嘉实增长混合 | 2011-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 070005 | 嘉实债券A | 2011-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 2011-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 070010 | 嘉实主题混合 | 2011-01-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 070011 | 嘉实策略混合 | 2011-01-21 | 每份派现金0.1280元 |
| 070013 | 嘉实研究精选混合 | 2011-01-21 | 每份派现金0.1560元 |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 2011-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 2011-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 070019 | 嘉实价值优势混合A | 2011-01-21 | 每份派现金0.0320元 |
| 162201 | 宏利成长混合 | 2011-01-21 | 每份派现金0.1000元 |
| 162202 | 宏利周期混合 | 2011-01-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 162210 | 宏利集利债券A | 2011-01-21 | 每份派现金0.0150元 |
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| 162299 | 宏利集利债券C | 2011-01-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 202011 | 南方优选价值混合A | 2011-01-21 | 每份派现金0.0800元 |
| 050006 | 博时稳定价值债券B | 2011-01-20 | 每份派现金0.0720元 |
| 050010 | 博时特许价值混合A | 2011-01-20 | 每份派现金0.1970元 |
| 050012 | 博时策略混合 | 2011-01-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 050014 | 博时创业成长混合A | 2011-01-20 | 每份派现金0.0230元 |
| 050106 | 博时稳定价值债券A | 2011-01-20 | 每份派现金0.0720元 |
| 100022 | 富国天瑞强势混合 | 2011-01-20 | 每份派现金0.0450元 |
| 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 2011-01-20 | 每份派现金0.0380元 |
| 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 2011-01-20 | 每份派现金0.0830元 |
| 470008 | 汇添富策略回报混合 | 2011-01-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 560005 | 益民多利债券 | 2011-01-20 | 每份派现金0.0610元 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 2011-01-19 | 每份派现金0.0275元 |
| 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 2011-01-19 | 每份派现金0.0020元 |
| 020002 | 国泰金龙债券A | 2011-01-19 | 每份派现金0.0500元 |
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| 020003 | 国泰金龙行业混合 | 2011-01-19 | 每份派现金0.3400元 |
| 020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 2011-01-19 | 每份派现金0.0600元 |
| 020012 | 国泰金龙债券C | 2011-01-19 | 每份派现金0.0450元 |
| 040002 | 华安中国A股增强指数 | 2011-01-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 050007 | 博时平衡配置混合 | 2011-01-19 | 每份派现金0.1360元 |
| 050011 | 博时信用债券A/B | 2011-01-19 | 每份派现金0.0450元 |
| 050111 | 博时信用债券C | 2011-01-19 | 每份派现金0.0450元 |
| 090004 | 大成精选增值混合A | 2011-01-19 | 每份派现金0.0170元 |
| 100032 | 富国中证红利指数增强A | 2011-01-19 | 每份派现金0.1300元 |
| 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合A | 2011-01-19 | 每份派现金0.0200元 |