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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-12 | 每份派现金0.0542元 |
| 2020-08-28 | 每份派现金0.0487元 |
| 2020-06-24 | 每份派现金0.0562元 |
| 2019-04-10 | 每份派现金0.0550元 |
| 2019-01-18 | 每份派现金0.0467元 |
| 2017-11-09 | 每份派现金0.0500元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.0975元 |
| 2015-01-22 | 每份派现金0.0977元 |
| 2013-12-23 | 每份派现金0.0800元 |
| 2012-06-21 | 每份派现金0.0600元 |
| 2010-12-23 | 每份派现金0.0650元 |
| 2010-08-26 | 每份派现金0.0800元 |
| 2009-01-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 日经225 | 1.2804 | 2.09% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
| 华安安信消费混合A | 4.6100 | 1.16% |
| 华安优嘉精选混合A | 1.0823 | 0.86% |
| 华安优嘉精选混合C | 1.0734 | 0.86% |
| 华安聚嘉精选混合A | 1.4171 | 0.83% |
| 华安聚嘉精选混合C | 1.3909 | 0.83% |
| 华安汇嘉精选混合A | 1.0487 | 0.80% |
| 华安汇嘉精选混合C | 1.0305 | 0.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大中高等级债A | 1.2399 | 0.52% |
| 光大中高等级债C | 1.2073 | 0.52% |
| 景顺稳债A | 1.0070 | 0.50% |
| 景顺稳债C | 1.0010 | 0.50% |
| 兴业180天持有期债券C | 1.0373 | 0.49% |
| 兴业180天持有期债券A | 1.0399 | 0.48% |
| 汇添富季季红定开 | 1.0201 | 0.45% |
| 创金合信转债精选债券A | 1.2159 | 0.42% |
| 创金合信转债精选债券C | 1.1944 | 0.42% |
| 天弘添利LOF | 1.3172 | 0.38% |