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| 日期 | 分红 |
| 2026-01-15 | 每份派现金0.0380元 |
| 2025-01-24 | 每份派现金0.0513元 |
| 2022-01-12 | 每份派现金0.0542元 |
| 2020-08-28 | 每份派现金0.0487元 |
| 2020-06-24 | 每份派现金0.0562元 |
| 2019-04-10 | 每份派现金0.0550元 |
| 2019-01-18 | 每份派现金0.0467元 |
| 2017-11-09 | 每份派现金0.0500元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.0975元 |
| 2015-01-22 | 每份派现金0.0977元 |
| 2013-12-23 | 每份派现金0.0800元 |
| 2012-06-21 | 每份派现金0.0600元 |
| 2010-12-23 | 每份派现金0.0650元 |
| 2010-08-26 | 每份派现金0.0800元 |
| 2009-01-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安成长创新混合A | 2.4987 | 2.98% |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 4.7850 | 2.93% |
| 华安景气驱动一年持有混合A | 1.3451 | 2.91% |
| 华安景气驱动一年持有混合C | 1.3085 | 2.91% |
| 华安景气领航混合A | 1.2418 | 2.91% |
| 华安景气领航混合C | 1.2168 | 2.91% |
| 华安智能生活混合A | 2.8063 | 2.88% |
| 华安景气优选混合A | 1.2870 | 2.88% |
| 华安景气优选混合C | 1.2596 | 2.88% |
| 华安沪港深机会 | 2.0630 | 1.73% |