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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-14 | 每份派现金0.0058元 |
| 2026-06-16 | 每份派现金0.0084元 |
| 2026-03-27 | 每份派现金0.0073元 |
| 2026-01-12 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-09-29 | 每份派现金0.0070元 |
| 2025-07-01 | 每份派现金0.0020元 |
| 2024-09-26 | 每份派现金0.0047元 |
| 2024-06-27 | 每份派现金0.0059元 |
| 2024-03-28 | 每份派现金0.0056元 |
| 2024-01-05 | 每份派现金0.0069元 |
| 2023-09-26 | 每份派现金0.0108元 |
| 2022-09-28 | 每份派现金0.0161元 |
| 2022-06-23 | 每份派现金0.0081元 |
| 2022-03-25 | 每份派现金0.0016元 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-09-28 | 每份派现金0.0106元 |
| 2021-06-25 | 每份派现金0.0161元 |
| 2020-12-23 | 每份派现金0.0083元 |
| 2020-09-28 | 每份派现金0.0115元 |
| 2020-06-22 | 每份派现金0.0119元 |
| 2020-03-20 | 每份派现金0.0095元 |
| 2019-12-26 | 每份派现金0.0086元 |
| 2019-09-26 | 每份派现金0.0011元 |
| 2019-03-28 | 每份派现金0.0199元 |
| 2018-12-25 | 每份派现金0.0060元 |
| 2018-09-25 | 每份派现金0.0052元 |
| 2018-03-29 | 每份派现金0.0007元 |
| 2017-12-28 | 每份派现金0.0006元 |
| 2017-09-27 | 每份派现金0.0080元 |
| 2016-12-27 | 每份派现金0.0030元 |
| 2016-10-10 | 每份派现金0.0136元 |
| 2016-06-29 | 每份派现金0.0102元 |
| 2016-03-28 | 每份派现金0.0116元 |
| 2015-12-25 | 每份派现金0.0230元 |
| 2015-09-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-07-03 | 每份派现金0.0660元 |
| 2015-03-30 | 每份派现金0.0260元 |
| 2014-12-25 | 每份派现金0.0320元 |
| 2014-10-08 | 每份派现金0.0170元 |
| 2014-07-01 | 每份派现金0.0090元 |
| 2013-06-26 | 每份派现金0.0135元 |
| 2013-03-28 | 每份派现金0.0129元 |
| 2012-12-26 | 每份派现金0.0250元 |
| 2012-10-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-06-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2011-06-28 | 每份派现金0.0130元 |
| 2011-03-30 | 每份派现金0.0140元 |
| 2010-12-21 | 每份派现金0.0350元 |
| 2010-09-27 | 每份派现金0.0130元 |
| 2010-06-29 | 每份派现金0.0290元 |
| 2010-03-30 | 每份派现金0.0210元 |
| 2009-12-22 | 每份派现金0.0110元 |
| 2009-09-25 | 每份派现金0.0260元 |
| 2009-06-30 | 每份派现金0.0120元 |
| 2009-03-31 | 每份派现金0.0420元 |
| 2008-12-23 | 每份派现金0.0500元 |
| 2008-10-08 | 每份派现金0.0210元 |
| 2008-06-24 | 每份派现金0.0250元 |
| 2008-01-30 | 每份派现金0.0260元 |
| 2007-11-05 | 每份派现金0.0420元 |
| 2007-07-30 | 每份派现金0.0450元 |
| 2007-04-17 | 每份派现金0.0450元 |
| 2007-01-30 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-10-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.14% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.14% |
| 芯片ETF华夏 | 1.1235 | 4.16% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 1.9571 | 3.95% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 1.9206 | 3.95% |
| 科创50 | 1.7058 | 3.94% |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 3.3094 | 3.93% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 3.2524 | 3.93% |
| 创业板人工智能ETF华夏 | 1.1652 | 3.81% |