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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2011-05-06 | 每份派现金0.0033元 |
| 202102 | 南方多利增强债券C | 2011-05-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 202103 | 南方多利增强债券A | 2011-05-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 320007 | 诺安成长混合 | 2011-05-05 | 每份派现金0.1450元 |
| 100029 | 富国天成红利混合 | 2011-05-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 500005 | 2011-04-29 | 每份派现金0.3750元 | |
| 500015 | 2011-04-29 | 每份派现金0.0750元 | |
| 200011 | 长城景气行业龙头混合 | 2011-04-27 | 每份派现金0.0250元 |
| 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 2011-04-26 | 每份派现金0.1350元 |
| 200010 | 长城双动力混合A | 2011-04-26 | 每份派现金0.0250元 |
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| 320013 | 诺安全球黄金 | 2011-04-26 | 每份派现金0.0150元 |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 2011-04-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 2011-04-25 | 每份派现金0.2200元 |
| 200009 | 长城稳健增利债券A | 2011-04-25 | 每份派现金0.0400元 |
| 340001 | 兴全可转债混合 | 2011-04-25 | 每份派现金0.0150元 |
| 519011 | 海富通精选混合 | 2011-04-25 | 每份派现金0.1500元 |
| 110013 | 易方达科翔混合 | 2011-04-22 | 每份派现金0.0900元 |
| 184722 | 基金久嘉 | 2011-04-22 | 每份派现金0.0330元 |
| 500001 | 2011-04-22 | 每份派现金0.2090元 | |
| 500011 | 2011-04-22 | 每份派现金0.0760元 | |
| 500056 | 基金科瑞 | 2011-04-22 | 每份派现金0.0500元 |
| 481009 | 工银沪深300指数A | 2011-04-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 519667 | 银河银信债券A | 2011-04-20 | 每份派现金0.0040元 |
| 162006 | 长城久富混合(LOF)A | 2011-04-19 | 每份派现金0.1900元 |
| 202019 | 南方策略优化混合 | 2011-04-19 | 每份派现金0.0200元 |
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| 100018 | 富国天利增长债券A | 2011-04-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 2011-04-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 184689 | 2011-04-15 | 每份派现金0.1160元 | |
| 184693 | 2011-04-15 | 每份派现金0.0820元 | |
| 160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 2011-04-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2011-04-14 | 每份派现金0.0080元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2011-04-08 | 每份派现金0.0033元 |
| 184692 | 2011-04-08 | 每份派现金0.1770元 | |
| 500006 | 2011-04-08 | 每份派现金0.0710元 | |
| 500008 | 2011-04-08 | 每份派现金0.1390元 | |
| 500018 | 2011-04-08 | 每份派现金0.1050元 | |
| 500058 | 基金银丰 | 2011-04-08 | 每份派现金0.0070元 |
| 000011 | 华夏大盘精选混合A | 2011-04-06 | 每份派现金0.1000元 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 2011-04-06 | 每份派现金0.0200元 |
| 001003 | 华夏债券C | 2011-04-06 | 每份派现金0.0200元 |
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| 184721 | 基金丰和 | 2011-04-01 | 每份派现金0.0440元 |
| 202009 | 南方盛元红利混合 | 2011-04-01 | 每份派现金0.0054元 |
| 500002 | 2011-04-01 | 每份派现金0.1720元 | |
| 550001 | 中信保诚四季红混合A | 2011-04-01 | 每份派现金0.0010元 |
| 288102 | 华夏稳定双利债券C | 2011-03-30 | 每份派现金0.0140元 |
| 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF)A | 2011-03-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 180010 | 银华优质增长混合 | 2011-03-25 | 每份派现金0.1100元 |
| 184690 | 2011-03-25 | 每份派现金0.1100元 | |
| 184699 | 2011-03-25 | 每份派现金0.0900元 | |
| 360008 | 光大增利收益债券A | 2011-03-25 | 每份派现金0.0800元 |