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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-13 | 每份派现金0.0044元 |
| 2023-12-13 | 每份派现金0.0071元 |
| 2022-09-14 | 每份派现金0.0085元 |
| 2022-06-14 | 每份派现金0.0072元 |
| 2022-03-15 | 每份派现金0.0068元 |
| 2021-12-15 | 每份派现金0.0067元 |
| 2021-09-30 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-06-30 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-03-29 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-12-25 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-09-30 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-06-30 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-03-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-26 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-09-30 | 每份派现金0.0140元 |
| 2019-06-28 | 每份派现金0.0140元 |
| 2019-03-29 | 每份派现金0.0170元 |
| 2018-12-28 | 每份派现金0.0210元 |
| 2018-09-28 | 每份派现金0.0230元 |
| 2018-06-29 | 每份派现金0.0120元 |
| 2018-03-30 | 每份派现金0.0130元 |
| 2017-12-29 | 每份派现金0.0050元 |
| 2017-09-29 | 每份派现金0.0110元 |
| 2017-06-30 | 每份派现金0.0032元 |
| 2017-03-31 | 每份派现金0.0019元 |
| 2016-12-30 | 每份派现金0.0050元 |
| 2016-09-30 | 每份派现金0.0110元 |
| 2016-06-30 | 每份派现金0.0120元 |
| 2016-03-31 | 每份派现金0.0213元 |
| 2015-12-29 | 每份派现金0.0109元 |
| 2015-09-30 | 每份派现金0.0030元 |
| 2015-06-24 | 每份派现金0.0553元 |
| 2015-03-31 | 每份派现金0.1250元 |
| 2014-12-30 | 每份派现金0.0320元 |
| 2014-09-30 | 每份派现金0.0150元 |
| 2014-06-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 2013-09-30 | 每份派现金0.0080元 |
| 2013-06-28 | 每份派现金0.0250元 |
| 2013-03-29 | 每份派现金0.0400元 |
| 2012-12-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2012-09-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 2012-06-29 | 每份派现金0.0300元 |
| 2012-03-27 | 每份派现金0.0250元 |
| 2011-12-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 2011-06-29 | 每份派现金0.0070元 |
| 2011-03-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2010-12-31 | 每份派现金0.0040元 |
| 2010-10-19 | 每份派现金0.0150元 |
| 2010-08-04 | 每份派现金0.0030元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 云计算ETF | 0.8699 | 4.78% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1089 | 4.01% |
| 招商科技创新混合C | 0.9107 | 3.75% |
| 招商科技创新混合A | 0.9411 | 3.74% |
| 软件龙头ETF | 0.6002 | 3.48% |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6466 | 3.29% |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6443 | 3.29% |
| 招商沪港深科技创新混合A | 1.1978 | 2.72% |
| 招商优势企业混合A | 3.3955 | 2.71% |
| 招商社会责任混合D | 0.7664 | 2.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5620 | 6.08% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5561 | 6.07% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |