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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-14 | 每份派现金0.0045元 |
| 2026-06-16 | 每份派现金0.0137元 |
| 2026-03-16 | 每份派现金0.0223元 |
| 2026-01-06 | 每份派现金0.0075元 |
| 2025-09-15 | 每份派现金0.0067元 |
| 2025-06-12 | 每份派现金0.0070元 |
| 2025-03-14 | 每份派现金0.0077元 |
| 2024-12-16 | 每份派现金0.0089元 |
| 2024-09-11 | 每份派现金0.0066元 |
| 2024-06-13 | 每份派现金0.0076元 |
| 2024-03-13 | 每份派现金0.0044元 |
| 2023-12-13 | 每份派现金0.0071元 |
| 2022-09-14 | 每份派现金0.0085元 |
| 2022-06-14 | 每份派现金0.0072元 |
| 2022-03-15 | 每份派现金0.0068元 |
| 2021-12-15 | 每份派现金0.0067元 |
| 2021-09-30 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-06-30 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-03-29 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-12-25 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-09-30 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-06-30 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-03-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-26 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-09-30 | 每份派现金0.0140元 |
| 2019-06-28 | 每份派现金0.0140元 |
| 2019-03-29 | 每份派现金0.0170元 |
| 2018-12-28 | 每份派现金0.0210元 |
| 2018-09-28 | 每份派现金0.0230元 |
| 2018-06-29 | 每份派现金0.0120元 |
| 2018-03-30 | 每份派现金0.0130元 |
| 2017-12-29 | 每份派现金0.0050元 |
| 2017-09-29 | 每份派现金0.0110元 |
| 2017-06-30 | 每份派现金0.0032元 |
| 2017-03-31 | 每份派现金0.0019元 |
| 2016-12-30 | 每份派现金0.0050元 |
| 2016-09-30 | 每份派现金0.0110元 |
| 2016-06-30 | 每份派现金0.0120元 |
| 2016-03-31 | 每份派现金0.0213元 |
| 2015-12-29 | 每份派现金0.0109元 |
| 2015-09-30 | 每份派现金0.0030元 |
| 2015-06-24 | 每份派现金0.0553元 |
| 2015-03-31 | 每份派现金0.1250元 |
| 2014-12-30 | 每份派现金0.0320元 |
| 2014-09-30 | 每份派现金0.0150元 |
| 2014-06-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 2013-09-30 | 每份派现金0.0080元 |
| 2013-06-28 | 每份派现金0.0250元 |
| 2013-03-29 | 每份派现金0.0400元 |
| 2012-12-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2012-09-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 2012-06-29 | 每份派现金0.0300元 |
| 2012-03-27 | 每份派现金0.0250元 |
| 2011-12-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 2011-06-29 | 每份派现金0.0070元 |
| 2011-03-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2010-12-31 | 每份派现金0.0040元 |
| 2010-10-19 | 每份派现金0.0150元 |
| 2010-08-04 | 每份派现金0.0030元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商医药健康 | 2.7000 | 2.08% |
| 招商品质成长混合A | 1.0640 | 1.96% |
| 招商品质成长混合C | 1.0224 | 1.96% |
| 招商创新增长混合A | 1.0959 | 1.86% |
| 招商创新增长混合C | 1.0424 | 1.85% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.8665 | 1.81% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.8313 | 1.81% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A | 0.7750 | 0.95% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C | 0.7740 | 0.95% |
| 招商科技创新混合A | 1.9574 | 0.79% |