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| 日期 | 分红 |
| 2014-12-05 | 每份派现金0.3290元 |
| 2010-12-24 | 每份派现金0.0420元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘睿选利率债发起式A | 1.0499 | 0.13% |
| 天弘睿选利率债发起式C | 1.0466 | 0.13% |
| 天弘齐享债券发起A | 1.0563 | 0.08% |
| 天弘齐享债券发起C | 1.0485 | 0.08% |
| 天弘裕享一年定开债券发起 | 1.0198 | 0.04% |
| 天弘信利A | 1.0621 | 0.04% |
| 天弘信利C | 1.0609 | 0.04% |
| 天弘安益债券A | 1.0826 | 0.03% |
| 天弘安益债券C | 1.0612 | 0.03% |
| 天弘信益A | 1.0652 | 0.03% |