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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-20 | 每份派现金0.0350元 |
| 2025-10-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-03-23 | 每份派现金0.0650元 |
| 2022-01-27 | 每份派现金0.0690元 |
| 2022-01-12 | 每份派现金0.0650元 |
| 2021-07-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-02-09 | 每份派现金0.0550元 |
| 2020-10-16 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-07-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 2018-01-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-10-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-07-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-07-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-03-23 | 每份派现金0.4200元 |
| 2016-01-18 | 每份派现金0.0500元 |
| 2015-07-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-04-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-03-18 | 每份派现金0.0350元 |
| 2015-01-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-12-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 2008-03-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 2007-12-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2007-09-28 | 每份派现金1.3000元 |
| 2007-09-11 | 每份派现金0.0500元 |
| 2007-04-25 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-03-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2006-11-24 | 每份派现金0.0250元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券保险 | 0.9102 | 1.93% |
| 易基非银ETF联接A | 1.2187 | 1.83% |
| 卫星E | 1.1278 | 1.80% |
| 易方达黄金ETF联接A | 3.2129 | 1.29% |
| 黄金ETF | 9.7527 | 1.28% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 1.6906 | 1.02% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 1.6857 | 1.02% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.6856 | 0.97% |
| 易方达国防军工混合A | 1.5680 | 0.96% |
| 中证军工 | 0.7655 | 0.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.77% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.67% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.50% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.50% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.26% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.25% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 1.99% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 1.98% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 1.2204 | 1.84% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.83% |