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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-09 | 每份派现金0.1050元 |
| 2026-04-10 | 每份派现金0.0150元 |
| 2026-01-15 | 每份派现金0.1130元 |
| 2025-11-20 | 每份派现金0.0350元 |
| 2025-10-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-03-23 | 每份派现金0.0650元 |
| 2022-01-27 | 每份派现金0.0690元 |
| 2022-01-12 | 每份派现金0.0650元 |
| 2021-07-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-02-09 | 每份派现金0.0550元 |
| 2020-10-16 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-07-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 2018-01-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-10-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-07-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-07-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-03-23 | 每份派现金0.4200元 |
| 2016-01-18 | 每份派现金0.0500元 |
| 2015-07-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-04-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-03-18 | 每份派现金0.0350元 |
| 2015-01-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-12-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 2008-03-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 2007-12-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2007-09-28 | 每份派现金1.3000元 |
| 2007-09-11 | 每份派现金0.0500元 |
| 2007-04-25 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-03-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2006-11-24 | 每份派现金0.0250元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达先锋成长混合A | 4.1457 | 4.94% |
| 易方达先锋成长混合C | 4.0627 | 4.94% |
| 易方达远见成长混合A | 3.7449 | 4.92% |
| 易方达远见成长混合C | 3.6624 | 4.92% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A | 2.4589 | 4.83% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C | 2.4457 | 4.83% |
| 易方达瑞享I | 12.3357 | 4.80% |
| 易方达瑞享E | 9.9709 | 4.80% |
| 科创芯易 | 1.3666 | 4.73% |
| 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 2.0226 | 4.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 6.15% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 6.07% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 6.06% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |