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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 160612 | 鹏华丰收债券 | 2011-01-19 | 每份派现金0.1000元 |
| 202001 | 南方稳健成长混合 | 2011-01-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 202101 | 南方宝元债券A | 2011-01-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 202202 | 南方避险增值混合 | 2011-01-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 260112 | 景顺长城能源基建混合A | 2011-01-19 | 每份派现金0.0150元 |
| 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 2011-01-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 519017 | 大成积极成长混合A | 2011-01-19 | 每份派现金0.0610元 |
| 519019 | 大成景阳领先混合A | 2011-01-19 | 每份派现金0.0590元 |
| 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 2011-01-19 | 每份派现金0.1010元 |
| 040001 | 华安创新混合 | 2011-01-18 | 每份派现金0.0200元 |
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| 090002 | 大成债券A/B | 2011-01-18 | 每份派现金0.0330元 |
| 092002 | 大成债券C | 2011-01-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 161609 | 融通动力先锋混合A/B | 2011-01-18 | 每份派现金0.0250元 |
| 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 2011-01-18 | 每份派现金0.0350元 |
| 270002 | 广发稳健增长混合A | 2011-01-18 | 每份派现金0.1100元 |
| 270006 | 广发策略优选混合 | 2011-01-18 | 每份派现金0.2600元 |
| 270008 | 广发核心精选混合 | 2011-01-18 | 每份派现金0.0500元 |
| 270009 | 广发增强债券C | 2011-01-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 080005 | 长盛量化红利混合A | 2011-01-17 | 每份派现金0.0400元 |
| 090007 | 大成策略回报混合A | 2011-01-17 | 每份派现金0.0440元 |
| 100029 | 富国天成红利混合 | 2011-01-17 | 每份派现金0.0010元 |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 | 2011-01-17 | 每份派现金0.0500元 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 2011-01-17 | 每份派现金0.1300元 |
| 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 2011-01-17 | 每份派现金0.1500元 |
| 151001 | 银河稳健混合 | 2011-01-17 | 每份派现金0.0200元 |
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| 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 2011-01-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 160807 | 长盛沪深300指数(LOF)A | 2011-01-17 | 每份派现金0.0500元 |
| 161611 | 融通内需驱动混合A | 2011-01-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 161813 | 银华信用债券(LOF) | 2011-01-17 | 每份派现金0.0370元 |
| 240001 | 华宝宝康消费品 | 2011-01-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 240003 | 华宝宝康债券A | 2011-01-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 240012 | 华宝增强收益债券A | 2011-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 240013 | 华宝增强收益债券B | 2011-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 373020 | 摩根双核平衡混合A | 2011-01-17 | 每份派现金0.0510元 |
| 519666 | 银河银信债券B | 2011-01-17 | 每份派现金0.0030元 |
| 519667 | 银河银信债券A | 2011-01-17 | 每份派现金0.0090元 |
| 040004 | 华安宝利配置混合 | 2011-01-14 | 每份派现金0.0450元 |
| 050015 | 博时大中华亚太精选 | 2011-01-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 2011-01-14 | 每份派现金0.0680元 |
| 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 2011-01-14 | 每份派现金0.0730元 |
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| 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF)A | 2011-01-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 2011-01-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 377020 | 摩根内需动力混合A | 2011-01-14 | 每份派现金0.0860元 |
| 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合 | 2011-01-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 2011-01-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 519668 | 银河成长混合 | 2011-01-14 | 每份派现金0.2800元 |
| 519670 | 银河行业混合A | 2011-01-14 | 每份派现金0.2100元 |
| 100018 | 富国天利增长债券A | 2011-01-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 163803 | 中银持续增长混合A | 2011-01-13 | 每份派现金0.0800元 |
| 180002 | 银华增值混合 | 2011-01-13 | 每份派现金0.0077元 |