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| 日期 | 分红 |
| 2018-01-12 | 每份派现金0.0340元 |
| 2017-01-19 | 每份派现金0.0640元 |
| 2016-01-21 | 每份派现金0.0940元 |
| 2014-11-19 | 每份派现金0.1226元 |
| 2014-01-21 | 每份派现金0.0657元 |
| 2012-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2010-12-27 | 每份派现金0.0700元 |
| 2010-01-20 | 每份派现金0.0065元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万军工LOF | 0.9243 | 3.17% |
| 新能源龙头ETF | 0.4823 | 2.97% |
| 申万菱信中证内地新能源主题ETF联接A | 0.6032 | 2.67% |
| 申万菱信中证内地新能源主题ETF联接C | 0.6002 | 2.67% |
| 申万菱信智能汽车股票A | 0.6624 | 2.33% |
| 申万菱信智能汽车股票C | 0.6548 | 2.33% |
| G60创新 | 0.5149 | 2.30% |
| 申万环保LOF | 0.9908 | 2.17% |
| 申万菱信乐同混合A | 0.6298 | 2.07% |
| 申万菱信乐同混合C | 0.6231 | 2.06% |