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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 519013 | 海富通风格优势混合 | 2010-12-21 | 每份派现金0.1500元 |
| 166003 | 中欧稳健收益债券A | 2010-12-20 | 每份派现金0.0350元 |
| 166004 | 中欧稳健收益债券C | 2010-12-20 | 每份派现金0.0350元 |
| 290005 | 泰信优势增长混合 | 2010-12-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 2010-12-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 530006 | 建信核心精选混合 | 2010-12-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 2010-12-17 | 每份派现金0.0800元 |
| 217008 | 招商安本增利债券C | 2010-12-17 | 每份派现金0.1200元 |
| 519989 | 长信利丰债券C | 2010-12-17 | 每份派现金0.0800元 |
| 260108 | 景顺长城新兴成长混合A | 2010-12-16 | 每份派现金0.0100元 |
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| 400009 | 东方稳健回报债券A | 2010-12-16 | 每份派现金0.0700元 |
| 550004 | 中信保诚三得益债券A | 2010-12-16 | 每份派现金0.0350元 |
| 550005 | 中信保诚三得益债券B | 2010-12-16 | 每份派现金0.0350元 |
| 550006 | 信诚经典优债债券A | 2010-12-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 550007 | 信诚经典优债债券B | 2010-12-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 2010-12-15 | 每份派现金0.0600元 |
| 020003 | 国泰金龙行业混合 | 2010-12-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 519023 | 海富通稳健添利债券C | 2010-12-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 519024 | 海富通稳健添利债券A | 2010-12-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 2010-12-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 620002 | 金元顺安成长动力混合 | 2010-12-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 620003 | 金元顺安丰利债券A | 2010-12-15 | 每份派现金0.0120元 |
| 255010 | 国联安稳健混合A | 2010-12-14 | 每份派现金0.4200元 |
| 257030 | 国联安优势混合 | 2010-12-14 | 每份派现金0.1000元 |
| 519186 | 万家稳健增利债券A | 2010-12-14 | 每份派现金0.0700元 |
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| 519187 | 万家稳健增利债券C | 2010-12-14 | 每份派现金0.0700元 |
| 151002 | 银河收益混合 | 2010-12-13 | 每份派现金0.1000元 |
| 210003 | 金鹰行业优势混合A | 2010-12-13 | 每份派现金0.0300元 |
| 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 2010-12-10 | 每份派现金0.0500元 |
| 519680 | 交银增利债券A/B | 2010-12-10 | 每份派现金0.0200元 |
| 519682 | 交银增利债券C | 2010-12-10 | 每份派现金0.0200元 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2010-12-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 202009 | 南方盛元红利混合 | 2010-12-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 163804 | 中银收益混合A | 2010-12-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 163807 | 中银优选灵活配置混合A | 2010-12-08 | 每份派现金0.1200元 |
| 410004 | 华富收益增强债券A | 2010-12-07 | 每份派现金0.0200元 |
| 410005 | 华富收益增强债券B | 2010-12-07 | 每份派现金0.0200元 |
| 580007 | 东吴安享量化混合A | 2010-12-07 | 每份派现金0.0600元 |
| 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 2010-12-06 | 每份派现金0.1000元 |
| 213917 | 宝盈增强收益债券C | 2010-12-06 | 每份派现金0.1000元 |
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| 290004 | 泰信优质生活混合 | 2010-12-06 | 每份派现金0.0700元 |
| 410006 | 华富策略精选混合A | 2010-12-03 | 每份派现金0.1600元 |
| 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 2010-12-02 | 每份派现金0.0200元 |
| 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票A | 2010-12-02 | 每份派现金0.1000元 |
| 290003 | 泰信双息双利债券 | 2010-12-01 | 每份派现金0.0350元 |
| 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 2010-12-01 | 每份派现金0.0250元 |
| 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 2010-11-29 | 每份派现金0.1500元 |
| 483003 | 工银精选平衡混合 | 2010-11-29 | 每份派现金0.1000元 |
| 530001 | 建信恒久价值混合 | 2010-11-29 | 每份派现金0.0400元 |
| 530006 | 建信核心精选混合 | 2010-11-29 | 每份派现金0.0500元 |