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| 日期 | 分红 |
| 2024-01-22 | 每份派现金0.0004元 |
| 2023-10-27 | 每份派现金0.0004元 |
| 2022-03-14 | 每份派现金0.0127元 |
| 2021-09-15 | 每份派现金0.0241元 |
| 2021-06-16 | 每份派现金0.0134元 |
| 2021-03-12 | 每份派现金0.0172元 |
| 2020-12-15 | 每份派现金0.0192元 |
| 2020-09-14 | 每份派现金0.0293元 |
| 2020-05-29 | 每份派现金0.0229元 |
| 2020-03-13 | 每份派现金0.0369元 |
| 2019-12-16 | 每份派现金0.0083元 |
| 2019-03-14 | 每份派现金0.0182元 |
| 2018-12-17 | 每份派现金0.0052元 |
| 2018-03-19 | 每份派现金0.0134元 |
| 2017-12-19 | 每份派现金0.0131元 |
| 2017-09-19 | 每份派现金0.0111元 |
| 2017-06-22 | 每份派现金0.0016元 |
| 2017-03-28 | 每份派现金0.0166元 |
| 2016-11-29 | 每份派现金0.0155元 |
| 2016-09-14 | 每份派现金0.0224元 |
| 2016-05-11 | 每份派现金0.0068元 |
| 2016-03-03 | 每份派现金0.0105元 |
| 2015-12-14 | 每份派现金0.0113元 |
| 2015-09-16 | 每份派现金0.0424元 |
| 2015-06-15 | 每份派现金0.0353元 |
| 2015-03-26 | 每份派现金0.0086元 |
| 2014-12-25 | 每份派现金0.0104元 |
| 2014-09-25 | 每份派现金0.0184元 |
| 2014-06-12 | 每份派现金0.0102元 |
| 2014-03-21 | 每份派现金0.0016元 |
| 2013-09-23 | 每份派现金0.0005元 |
| 2013-06-17 | 每份派现金0.0132元 |
| 2013-03-18 | 每份派现金0.0196元 |
| 2012-12-17 | 每份派现金0.0179元 |
| 2012-07-06 | 每份派现金0.0118元 |
| 2012-05-14 | 每份派现金0.0153元 |
| 2012-03-22 | 每份派现金0.0109元 |
| 2010-12-24 | 每份派现金0.0115元 |
| 2010-09-20 | 每份派现金0.0226元 |
| 2010-04-21 | 每份派现金0.0180元 |
| 2009-12-29 | 每份派现金0.0033元 |
| 2009-06-26 | 每份派现金0.0075元 |
| 2009-02-10 | 每份派现金0.0490元 |
| 2008-11-20 | 每份派现金0.0130元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 1.0308 | 1.33% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 1.0286 | 1.33% |
| 天弘港股通精选A | 0.7543 | 1.13% |
| 天弘港股通精选C | 0.7432 | 1.13% |
| 天弘证保C | 0.7533 | 1.09% |
| 银行 | 1.0807 | 1.04% |
| 天弘中证银行ETF联接A | 1.3354 | 1.00% |
| 天弘中证银行ETF联接C | 1.3095 | 0.99% |
| 天弘中证农业主题C | 0.6825 | 0.81% |
| 天弘中证农业主题A | 0.6869 | 0.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 0.9196 | 2.85% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 0.9163 | 2.84% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |