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| 日期 | 分红 |
| 2025-10-27 | 每份派现金0.0176元 |
| 2025-07-17 | 每份派现金0.0071元 |
| 2025-04-18 | 每份派现金0.0108元 |
| 2025-01-20 | 每份派现金0.0139元 |
| 2024-01-22 | 每份派现金0.0004元 |
| 2023-10-27 | 每份派现金0.0004元 |
| 2022-03-14 | 每份派现金0.0127元 |
| 2021-09-15 | 每份派现金0.0241元 |
| 2021-06-16 | 每份派现金0.0134元 |
| 2021-03-12 | 每份派现金0.0172元 |
| 2020-12-15 | 每份派现金0.0192元 |
| 2020-09-14 | 每份派现金0.0293元 |
| 2020-05-29 | 每份派现金0.0229元 |
| 2020-03-13 | 每份派现金0.0369元 |
| 2019-12-16 | 每份派现金0.0083元 |
| 2019-03-14 | 每份派现金0.0182元 |
| 2018-12-17 | 每份派现金0.0052元 |
| 2018-03-19 | 每份派现金0.0134元 |
| 2017-12-19 | 每份派现金0.0131元 |
| 2017-09-19 | 每份派现金0.0111元 |
| 2017-06-22 | 每份派现金0.0016元 |
| 2017-03-28 | 每份派现金0.0166元 |
| 2016-11-29 | 每份派现金0.0155元 |
| 2016-09-14 | 每份派现金0.0224元 |
| 2016-05-11 | 每份派现金0.0068元 |
| 2016-03-03 | 每份派现金0.0105元 |
| 2015-12-14 | 每份派现金0.0113元 |
| 2015-09-16 | 每份派现金0.0424元 |
| 2015-06-15 | 每份派现金0.0353元 |
| 2015-03-26 | 每份派现金0.0086元 |
| 2014-12-25 | 每份派现金0.0104元 |
| 2014-09-25 | 每份派现金0.0184元 |
| 2014-06-12 | 每份派现金0.0102元 |
| 2014-03-21 | 每份派现金0.0016元 |
| 2013-09-23 | 每份派现金0.0005元 |
| 2013-06-17 | 每份派现金0.0132元 |
| 2013-03-18 | 每份派现金0.0196元 |
| 2012-12-17 | 每份派现金0.0179元 |
| 2012-07-06 | 每份派现金0.0118元 |
| 2012-05-14 | 每份派现金0.0153元 |
| 2012-03-22 | 每份派现金0.0109元 |
| 2010-12-24 | 每份派现金0.0115元 |
| 2010-09-20 | 每份派现金0.0226元 |
| 2010-04-21 | 每份派现金0.0180元 |
| 2009-12-29 | 每份派现金0.0033元 |
| 2009-06-26 | 每份派现金0.0075元 |
| 2009-02-10 | 每份派现金0.0490元 |
| 2008-11-20 | 每份派现金0.0130元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.2210 | 4.85% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 3.5778 | 4.53% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起C | 3.5610 | 4.52% |
| 芯片ETF天弘 | 2.7369 | 4.20% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接A | 1.4825 | 4.17% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接C | 1.4674 | 4.17% |
| 科创芯片设计ETF天弘 | 1.0346 | 4.03% |
| 天弘文化新兴产业股票A | 4.0192 | 3.78% |
| 科创综指ETF天弘 | 1.5209 | 3.49% |