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| 日期 | 分红 |
| 2024-12-26 | 每份派现金0.0550元 |
| 2024-09-26 | 每份派现金0.0600元 |
| 2024-06-20 | 每份派现金0.0600元 |
| 2019-07-01 | 每份派现金0.0300元 |
| 2018-01-03 | 每份派现金0.0300元 |
| 2017-07-03 | 每份派现金0.0300元 |
| 2016-07-05 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-12-28 | 每份派现金0.0350元 |
| 2015-07-06 | 每份派现金0.0350元 |
| 2015-01-06 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-07-02 | 每份派现金0.0300元 |
| 2013-12-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 2013-07-02 | 每份派现金0.0300元 |
| 2012-12-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 2012-07-03 | 每份派现金0.0300元 |
| 2011-07-05 | 每份派现金0.0300元 |
| 2010-12-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 2010-07-05 | 每份派现金0.0300元 |
| 2009-12-23 | 每份派现金0.0300元 |
| 2009-07-03 | 每份派现金0.0300元 |
| 2008-12-16 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏智造升级混合A | 0.9660 | 2.57% |
| 华夏智造升级混合C | 0.9440 | 2.56% |
| 港股医疗 | 0.9539 | 1.81% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A | 0.8736 | 1.76% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C | 0.8719 | 1.76% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.1604 | 1.66% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.1472 | 1.65% |
| 华夏逸享健康混合A | 1.1041 | 1.37% |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A | 1.0777 | 1.36% |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C | 1.0718 | 1.36% |