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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 550009 | 中信保诚中小盘混合A | 2010-11-24 | 每份派现金0.1100元 |
| 630003 | 华商收益增强债券A | 2010-11-24 | 每份派现金0.0280元 |
| 630103 | 华商收益增强债券B | 2010-11-24 | 每份派现金0.0260元 |
| 360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 2010-11-23 | 每份派现金0.1000元 |
| 040012 | 华安强化收益债券A | 2010-11-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 040013 | 华安强化收益债券B | 2010-11-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 110005 | 易方达积极成长混合 | 2010-11-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 110010 | 易方达价值成长混合 | 2010-11-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 485007 | 工银添利债券B | 2010-11-19 | 每份派现金0.0350元 |
| 485107 | 工银添利债券A | 2010-11-19 | 每份派现金0.0350元 |
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| 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 2010-11-18 | 每份派现金0.1380元 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 2010-11-17 | 每份派现金0.0250元 |
| 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 2010-11-16 | 每份派现金0.0950元 |
| 290007 | 泰信债券增强收益A | 2010-11-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 291007 | 泰信债券增强收益C | 2010-11-16 | 每份派现金0.0160元 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 2010-11-16 | 每份派现金0.0260元 |
| 360001 | 光大保德信量化股票A | 2010-11-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 163809 | 中银蓝筹混合 | 2010-11-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 2010-11-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 166007 | 中欧互通精选混合A | 2010-11-12 | 每份派现金0.0450元 |
| 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 2010-11-12 | 每份派现金0.1000元 |
| 240016 | 华宝上证180价值ETF联接A | 2010-11-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2010-11-09 | 每份派现金0.0160元 |
| 519113 | 浦银安盛精致生活混合A | 2010-11-09 | 每份派现金0.0600元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2010-11-05 | 每份派现金0.0018元 |
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| 070018 | 嘉实回报混合 | 2010-11-05 | 每份派现金0.0260元 |
| 290005 | 泰信优势增长混合 | 2010-11-05 | 每份派现金0.2200元 |
| 485005 | 工银增强收益债券B | 2010-11-04 | 每份派现金0.0850元 |
| 485105 | 工银增强收益债券A | 2010-11-04 | 每份派现金0.0850元 |
| 100029 | 富国天成红利混合 | 2010-11-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 2010-11-02 | 每份派现金0.1000元 |
| 090008 | 大成强化收益定开债 | 2010-11-01 | 每份派现金0.1000元 |
| 202005 | 南方成份精选混合A | 2010-11-01 | 每份派现金0.0200元 |
| 270022 | 广发内需增长混合A | 2010-11-01 | 每份派现金0.1000元 |
| 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 2010-11-01 | 每份派现金0.0600元 |
| 090002 | 大成债券A/B | 2010-10-29 | 每份派现金0.0300元 |
| 092002 | 大成债券C | 2010-10-29 | 每份派现金0.0300元 |
| 481001 | 工银核心价值混合A | 2010-10-29 | 每份派现金0.0150元 |
| 590005 | 中邮核心主题混合 | 2010-10-29 | 每份派现金0.0600元 |
| 163810 | 中银价值混合A | 2010-10-28 | 每份派现金0.0200元 |
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| 290007 | 泰信债券增强收益A | 2010-10-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 291007 | 泰信债券增强收益C | 2010-10-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 519666 | 银河银信债券B | 2010-10-28 | 每份派现金0.0190元 |
| 519667 | 银河银信债券A | 2010-10-28 | 每份派现金0.0190元 |
| 290004 | 泰信优质生活混合 | 2010-10-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 2010-10-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 2010-10-22 | 每份派现金0.0210元 |
| 580003 | 东吴行业轮动混合A | 2010-10-22 | 每份派现金0.0800元 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 2010-10-21 | 每份派现金0.0225元 |
| 202202 | 南方避险增值混合 | 2010-10-21 | 每份派现金0.0300元 |