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| 日期 | 分红 |
| 2014-12-11 | 每份派现金0.0800元 |
| 2012-06-25 | 每份派现金0.0410元 |
| 2011-12-12 | 每份派现金0.0950元 |
| 2010-12-22 | 每份派现金0.0400元 |
| 2009-06-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰产业升级混合发起A | 1.0469 | 4.34% |
| 国泰产业升级混合发起C | 1.0469 | 4.34% |
| 军工ETF | 1.3716 | 2.19% |
| 军工基金 | 1.4268 | 1.61% |
| 国泰金马稳健回报混合A | 1.3693 | 1.21% |
| 软件ETF | 0.8940 | 1.19% |
| 矿业ETF | 1.9196 | 1.15% |
| 国泰中证全指软件ETF联接A | 0.8983 | 1.12% |
| 国泰中证全指软件ETF联接C | 0.8862 | 1.12% |
| 房地产LOF | 0.6835 | 1.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时恒耀债券A | 1.1046 | 0.57% |
| 博时恒耀债券C | 1.0925 | 0.57% |
| 博时信用A | 3.7423 | 0.52% |
| 博时信用C | 3.5747 | 0.51% |
| 汇添富稳元回报债券发起式A | 1.0980 | 0.36% |
| 汇添富稳元回报债券发起式C | 1.0895 | 0.36% |
| 工银添慧债券A | 1.2728 | 0.30% |
| 工银添慧债券C | 1.2396 | 0.29% |
| 东方可转债债券A | 1.2454 | 0.25% |
| 东方可转债债券C | 1.2273 | 0.25% |