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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 519035 | 富国天博创新主题混合 | 2007-08-17 | 每份派现金0.2080元 |
| 161601 | 融通新蓝筹混合 | 2007-08-17 | 每份派现金0.7300元 |
| 360001 | 光大保德信量化股票A | 2007-08-17 | 每份派现金0.1000元 |
| 020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 2007-08-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 519997 | 长信银利精选混合A | 2007-08-15 | 每份派现金0.7900元 |
| 580002 | 东吴双动力混合A | 2007-08-14 | 每份派现金0.1000元 |
| 290004 | 泰信优质生活混合 | 2007-08-14 | 每份派现金0.2100元 |
| 161902 | 万家增强收益债券 | 2007-08-13 | 每份派现金0.2500元 |
| 163804 | 中银收益混合A | 2007-08-13 | 每份派现金1.1000元 |
| 450001 | 国富中国收益混合A | 2007-08-10 | 每份派现金0.1000元 |
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| 500039 | 2007-08-10 | 每份派现金0.4000元 | |
| 519011 | 海富通精选混合 | 2007-08-10 | 每份派现金0.1670元 |
| 290002 | 泰信先行策略混合 | 2007-08-09 | 每份派现金0.2000元 |
| 040005 | 华安宏利混合A | 2007-08-07 | 每份派现金0.3100元 |
| 160706 | 嘉实沪深300ETF联接A | 2007-08-07 | 每份派现金0.2000元 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 2007-08-06 | 每份派现金0.0333元 |
| 340001 | 兴全可转债混合 | 2007-08-06 | 每份派现金0.0710元 |
| 519003 | 海富通收益增长混合 | 2007-08-06 | 每份派现金0.7680元 |
| 519181 | 万家和谐增长混合A | 2007-08-06 | 每份派现金0.1000元 |
| 500002 | 2007-08-03 | 每份派现金0.6550元 | |
| 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 2007-08-03 | 每份派现金0.1000元 |
| 080001 | 长盛成长价值混合A | 2007-08-03 | 每份派现金0.6400元 |
| 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 2007-08-03 | 每份派现金0.1000元 |
| 184690 | 2007-08-03 | 每份派现金0.4000元 | |
| 184699 | 2007-08-03 | 每份派现金0.4000元 | |
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| 184721 | 基金丰和 | 2007-08-03 | 每份派现金0.6350元 |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 2007-08-02 | 每份派现金0.0036元 |
| 180010 | 银华优质增长混合 | 2007-08-02 | 每份派现金0.2000元 |
| 184709 | 2007-07-31 | 每份派现金0.9000元 | |
| 590001 | 中邮核心优选混合 | 2007-07-31 | 每份派现金0.0700元 |
| 519995 | 长信金利趋势混合A | 2007-07-30 | 每份派现金0.1100元 |
| 257010 | 国联安小盘精选混合 | 2007-07-30 | 每份派现金1.9800元 |
| 288102 | 华夏稳定双利债券C | 2007-07-30 | 每份派现金0.0450元 |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 2007-07-30 | 每份派现金0.0500元 |
| 050006 | 博时稳定价值债券B | 2007-07-27 | 每份派现金0.0058元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2007-07-27 | 每份派现金0.0037元 |
| 184688 | 2007-07-27 | 每份派现金0.4200元 | |
| 184691 | 2007-07-27 | 每份派现金0.6000元 | |
| 184698 | 2007-07-27 | 每份派现金0.4000元 | |
| 184701 | 2007-07-27 | 每份派现金0.2000元 | |
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| 184710 | 2007-07-27 | 每份派现金0.1000元 | |
| 360006 | 光大新增长混合A | 2007-07-23 | 每份派现金1.1800元 |
| 320005 | 诺安价值增长混合A | 2007-07-20 | 每份派现金0.8450元 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 2007-07-18 | 每份派现金0.0306元 |
| 260108 | 景顺长城新兴成长混合A | 2007-07-17 | 每份派现金1.2300元 |
| 090002 | 大成债券A/B | 2007-07-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 092002 | 大成债券C | 2007-07-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 519688 | 交银精选混合 | 2007-07-13 | 每份派现金0.2800元 |
| 161604 | 融通深证100指数A | 2007-07-12 | 每份派现金0.1000元 |
| 159901 | 易方达深证100ETF | 2007-07-11 | 每份派现金0.1200元 |