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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF)A | 2016-01-13 | 每份派现金0.0290元 |
| 160612 | 鹏华丰收债券 | 2016-01-13 | 每份派现金0.0220元 |
| 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF)A | 2016-01-13 | 每份派现金0.5000元 |
| 184801 | 鹏华前海万科REITS | 2016-01-13 | 每份派现金3.8800元 |
| 206015 | 鹏华纯债债券D | 2016-01-13 | 每份派现金0.0280元 |
| 206018 | 鹏华产业债债券A | 2016-01-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 240001 | 华宝宝康消费品 | 2016-01-13 | 每份派现金0.0300元 |
| 240002 | 华宝宝康配置混合 | 2016-01-13 | 每份派现金0.0500元 |
| 240003 | 华宝宝康债券A | 2016-01-13 | 每份派现金0.0300元 |
| 240005 | 华宝多策略增长A | 2016-01-13 | 每份派现金0.1830元 |
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| 240011 | 华宝大盘精选混合 | 2016-01-13 | 每份派现金0.1880元 |
| 260101 | 景顺长城优选混合 | 2016-01-13 | 每份派现金0.0300元 |
| 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 2016-01-13 | 每份派现金0.0300元 |
| 360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 2016-01-13 | 每份派现金0.2473元 |
| 519680 | 交银增利债券A/B | 2016-01-13 | 每份派现金0.0400元 |
| 519682 | 交银增利债券C | 2016-01-13 | 每份派现金0.0400元 |
| 519688 | 交银精选混合 | 2016-01-13 | 每份派现金0.3850元 |
| 519690 | 交银稳健配置混合 | 2016-01-13 | 每份派现金0.4020元 |
| 519692 | 交银成长混合A | 2016-01-13 | 每份派现金0.2850元 |
| 000634 | 富国天盛灵活配置基金 | 2016-01-12 | 每份派现金0.0700元 |
| 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 2016-01-12 | 每份派现金0.0600元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2016-01-12 | 每份派现金0.0001元 |
| 100058 | 富国产业债券A | 2016-01-12 | 每份派现金0.0180元 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2016-01-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 2016-01-12 | 每份派现金0.0300元 |
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| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 2016-01-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 470078 | 汇添富增强收益债券C | 2016-01-12 | 每份派现金0.0600元 |
| 519078 | 汇添富增强收益债券A | 2016-01-12 | 每份派现金0.0600元 |
| 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 2016-01-12 | 每份派现金0.0600元 |
| 001873 | 嘉实增强收益定期债券C | 2016-01-11 | 每份派现金0.0133元 |
| 070033 | 嘉实增强收益定期债券A | 2016-01-11 | 每份派现金0.0189元 |
| 000152 | 大成景旭纯债债券A | 2016-01-08 | 每份派现金0.1300元 |
| 000153 | 大成景旭纯债债券C | 2016-01-08 | 每份派现金0.1300元 |
| 001031 | 华夏安康债券A | 2016-01-08 | 每份派现金0.0600元 |
| 001033 | 华夏安康债券C | 2016-01-08 | 每份派现金0.0600元 |
| 630001 | 华商领先企业混合 | 2016-01-08 | 每份派现金0.0700元 |
| 000015 | 华夏纯债债券A | 2016-01-06 | 每份派现金0.0300元 |
| 000016 | 华夏纯债债券C | 2016-01-06 | 每份派现金0.0300元 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 2016-01-06 | 每份派现金0.0150元 |
| 217001 | 招商安泰偏股混合 | 2016-01-06 | 每份派现金0.1580元 |
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| 290004 | 泰信优质生活混合 | 2016-01-06 | 每份派现金0.2137元 |
| 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 2016-01-06 | 每份派现金0.1350元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2016-01-05 | 每份派现金0.0001元 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 2016-01-05 | 每份派现金0.0200元 |
| 001003 | 华夏债券C | 2016-01-05 | 每份派现金0.0150元 |
| 100029 | 富国天成红利混合 | 2016-01-05 | 每份派现金0.5000元 |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 2016-01-04 | 每份派现金0.2000元 |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 2016-01-04 | 每份派现金0.2000元 |
| 161902 | 万家增强收益债券 | 2016-01-04 | 每份派现金0.2000元 |
| 373010 | 摩根双息平衡混合A | 2016-01-04 | 每份派现金0.0280元 |