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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合A | 2007-09-12 | 每份派现金0.6300元 |
| 240001 | 华宝宝康消费品 | 2007-09-12 | 每份派现金0.1000元 |
| 240003 | 华宝宝康债券A | 2007-09-12 | 每份派现金0.1000元 |
| 340001 | 兴全可转债混合 | 2007-09-12 | 每份派现金0.0940元 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 2007-09-11 | 每份派现金0.0720元 |
| 110002 | 易方达策略成长混合 | 2007-09-11 | 每份派现金0.0800元 |
| 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 2007-09-11 | 每份派现金0.0500元 |
| 110005 | 易方达积极成长混合 | 2007-09-10 | 每份派现金0.0500元 |
| 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 2007-09-10 | 每份派现金1.4500元 |
| 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 2007-09-07 | 每份派现金0.1500元 |
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| 500008 | 2007-09-07 | 每份派现金0.2500元 | |
| 500018 | 2007-09-07 | 每份派现金0.2000元 | |
| 500038 | 基金通乾 | 2007-09-07 | 每份派现金0.3000元 |
| 519180 | 万家180指数A | 2007-09-07 | 每份派现金0.5700元 |
| 320001 | 诺安平衡混合 | 2007-09-06 | 每份派现金0.7600元 |
| 590001 | 中邮核心优选混合 | 2007-09-05 | 每份派现金0.1200元 |
| 110010 | 易方达价值成长混合 | 2007-09-04 | 每份派现金0.0300元 |
| 180012 | 银华富裕主题混合A | 2007-09-04 | 每份派现金0.2400元 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 2007-09-03 | 每份派现金0.2360元 |
| 240005 | 华宝多策略增长A | 2007-09-03 | 每份派现金2.0000元 |
| 290003 | 泰信双息双利债券 | 2007-09-03 | 每份派现金0.0063元 |
| 150103 | 银河银泰混合 | 2007-08-31 | 每份派现金2.2100元 |
| 270001 | 广发聚富混合 | 2007-08-31 | 每份派现金0.3500元 |
| 500005 | 2007-08-31 | 每份派现金0.2650元 | |
| 500015 | 2007-08-31 | 每份派现金0.1000元 | |
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| 500025 | 2007-08-31 | 每份派现金0.2570元 | |
| 500058 | 基金银丰 | 2007-08-31 | 每份派现金0.4500元 |
| 163803 | 中银持续增长混合A | 2007-08-30 | 每份派现金0.0700元 |
| 350001 | 天治财富增长混合 | 2007-08-30 | 每份派现金0.6353元 |
| 310308 | 申万菱信盛利精选混合A | 2007-08-29 | 每份派现金0.1100元 |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 2007-08-29 | 每份派现金0.2400元 |
| 519007 | 海富通强化回报混合 | 2007-08-29 | 每份派现金0.9030元 |
| 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 2007-08-29 | 每份派现金0.1000元 |
| 090003 | 大成蓝筹稳健混合A | 2007-08-28 | 每份派现金1.8200元 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 2007-08-27 | 每份派现金0.3040元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2007-08-27 | 每份派现金0.0027元 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 2007-08-27 | 每份派现金0.1000元 |
| 410003 | 华富成长趋势混合A | 2007-08-27 | 每份派现金0.0600元 |
| 519993 | 长信增利动态策略混合 | 2007-08-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 500006 | 2007-08-24 | 每份派现金0.2000元 | |
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| 184692 | 2007-08-24 | 每份派现金0.2700元 | |
| 184719 | 2007-08-24 | 每份派现金0.2300元 | |
| 270001 | 广发聚富混合 | 2007-08-24 | 每份派现金0.4000元 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 2007-08-23 | 每份派现金0.0333元 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 2007-08-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 160706 | 嘉实沪深300ETF联接A | 2007-08-22 | 每份派现金0.4290元 |
| 050001 | 博时价值增长混合 | 2007-08-21 | 每份派现金0.7820元 |
| 519005 | 海富通股票混合 | 2007-08-21 | 每份派现金0.6970元 |
| 483003 | 工银精选平衡混合 | 2007-08-20 | 每份派现金0.1150元 |
| 519666 | 银河银信债券B | 2007-08-20 | 每份派现金0.0100元 |