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| 日期 | 分红送配 |
| 2014-05-14 | 每份份额折算1.00082份 |
| 2011-03-25 | 每份派现金0.1100元 |
| 2010-04-02 | 每份派现金0.3000元 |
| 2008-04-18 | 每份派现金0.9000元 |
| 2007-12-07 | 每份派现金0.3000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝生态中国混合C | 3.7800 | 0.24% |
| 华宝万物互联混合C | 2.4720 | 0.12% |
| 华宝收益增长混合C | 7.8689 | 0.11% |
| 华宝宝通30天持有期短债A | 1.0969 | 0.00% |
| 华宝宝通30天持有期短债C | 1.0887 | 0.00% |
| 华宝宝裕债券D | 1.1001 | 0.00% |
| 华宝多策略增长C | 0.6159 | -0.02% |
| 华宝价值发现混合C | 1.3759 | -0.07% |
| 华宝新机遇混合C | 1.9204 | -0.27% |
| 华宝新活力混合I | 2.0297 | -0.31% |