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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 481009 | 工银沪深300指数A | 2015-12-21 | 每份派现金0.3000元 |
| 000303 | 长盛双月红定期债券A | 2015-12-18 | 每份派现金0.0160元 |
| 000304 | 长盛双月红定期债券C | 2015-12-18 | 每份派现金0.0150元 |
| 000398 | 华富灵活配置混合A | 2015-12-18 | 每份派现金0.0400元 |
| 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 2015-12-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 2015-12-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 360010 | 光大保德信均衡精选混合A | 2015-12-18 | 每份派现金0.3812元 |
| 400013 | 东方成长收益灵活配置混合A | 2015-12-18 | 每份派现金0.0700元 |
| 400016 | 东方强化收益债券 | 2015-12-18 | 每份派现金0.2000元 |
| 400020 | 东方成长回报平衡混合 | 2015-12-18 | 每份派现金0.0700元 |
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| 519971 | 长信改革红利混合 | 2015-12-18 | 每份派现金0.0530元 |
| 000354 | 长盛城镇化主题混合A | 2015-12-17 | 每份派现金0.5810元 |
| 000886 | 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 | 2015-12-17 | 每份派现金0.2000元 |
| 161911 | 万家强化收益定开债 | 2015-12-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 180002 | 银华增值混合 | 2015-12-17 | 每份派现金0.1100元 |
| 373010 | 摩根双息平衡混合A | 2015-12-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 000107 | 富国稳健增强债券A/B | 2015-12-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 000109 | 富国稳健增强债券C | 2015-12-16 | 每份派现金0.0080元 |
| 000191 | 富国信用债债券A/B | 2015-12-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 2015-12-16 | 每份派现金0.0040元 |
| 001029 | 国投瑞银新动力混合 | 2015-12-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 2015-12-16 | 每份派现金0.0170元 |
| 001546 | 博时裕盈3个月定开债 | 2015-12-16 | 每份派现金0.0010元 |
| 161505 | 银河通利债券(LOF)A | 2015-12-16 | 每份派现金0.3200元 |
| 161506 | 银河通利债券(LOF)C | 2015-12-16 | 每份派现金0.3200元 |
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| 202213 | 南方核心竞争混合 | 2015-12-16 | 每份派现金0.5000元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-12-15 | 每份派现金0.0001元 |
| 485005 | 工银增强收益债券B | 2015-12-15 | 每份派现金0.1500元 |
| 485105 | 工银增强收益债券A | 2015-12-15 | 每份派现金0.1500元 |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF | 2015-12-15 | 每份派现金1.5000元 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2015-12-14 | 每份派现金0.0020元 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2015-12-14 | 每份派现金0.0020元 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 2015-12-14 | 每份派现金0.0150元 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 2015-12-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券C | 2015-12-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 233009 | 大摩多因子策略混合 | 2015-12-14 | 每份派现金0.1200元 |
| 420002 | 天弘永利债券A | 2015-12-14 | 每份派现金0.0113元 |
| 420102 | 天弘永利债券B | 2015-12-14 | 每份派现金0.0119元 |
| 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 2015-12-11 | 每份派现金0.0110元 |
| 000437 | 融通通启一年定开债A | 2015-12-10 | 每份派现金0.0060元 |
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| 000438 | 融通通启一年定开债B | 2015-12-10 | 每份派现金0.0060元 |
| 550018 | 中信保诚优质纯债债券A | 2015-12-10 | 每份派现金0.2580元 |
| 550019 | 中信保诚优质纯债债券B | 2015-12-10 | 每份派现金0.2550元 |
| 000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 2015-12-09 | 每份派现金0.0336元 |
| 000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 2015-12-09 | 每份派现金0.0291元 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2015-12-09 | 每份派现金0.0060元 |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券A | 2015-12-08 | 每份派现金0.0220元 |
| 000177 | 嘉实丰益信用定期债券A | 2015-12-08 | 每份派现金0.0195元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-12-08 | 每份派现金0.0001元 |
| 001578 | 博时裕瑞纯债债券 | 2015-12-08 | 每份派现金0.0015元 |