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| 日期 | 分红 |
| 2007-12-28 | 每份派现金0.0900元 |
| 2007-10-18 | 每份派现金0.1300元 |
| 2007-09-05 | 每份派现金0.1200元 |
| 2007-07-31 | 每份派现金0.0700元 |
| 2007-07-04 | 每份派现金0.1100元 |
| 2007-05-29 | 每份派现金0.1200元 |
| 2007-04-20 | 每份派现金0.1600元 |
| 2007-03-12 | 每份派现金0.0900元 |
| 2007-02-08 | 每份派现金0.1800元 |
| 2007-01-10 | 每份派现金0.0800元 |
| 2006-12-07 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-11-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮核心优选混合A | 0.9524 | 0.29% |
| 中邮中证500指数增强A | 1.4699 | 0.01% |
| 中邮稳定收益A | 1.1740 | 0.00% |
| 中邮稳定收益C | 1.1610 | 0.00% |
| 中邮稳健 | 0.9750 | -0.20% |
| 中邮中小盘灵活配置混合A | 2.5720 | -0.39% |
| 中邮核心优势灵活配置混合A | 2.7640 | -0.58% |
| 中邮战略新兴产业混合A | 6.5530 | -0.74% |
| 中邮核心科技 | 1.5800 | -0.88% |
| 中邮信息产业灵活配置混合A | 1.3050 | -1.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝服务优选混合 | 3.9680 | 0.51% |
| 华宝价值发现混合A | 1.6394 | 0.47% |
| 华宝价值发现混合C | 1.6050 | 0.47% |
| 大成内需增长混合A | 3.9420 | 0.13% |
| 大成内需增长混合C | 3.8900 | 0.10% |
| 大成内需增长混合H | 3.9350 | 0.10% |
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.8825 | 0.06% |
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.8511 | 0.06% |
| 农银消费A | 3.2617 | 0.01% |
| 招商精选企业混合A | 1.3431 | -0.04% |