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| 日期 | 分红 |
| 2021-03-25 | 每份派现金0.4398元 |
| 2019-06-17 | 每份派现金0.1331元 |
| 2018-03-26 | 每份派现金0.0960元 |
| 2016-03-16 | 每份派现金0.1420元 |
| 2016-03-10 | 每份派现金0.1390元 |
| 2016-03-04 | 每份派现金0.1390元 |
| 2016-03-01 | 每份派现金0.1000元 |
| 2015-03-04 | 每份派现金0.1927元 |
| 2014-03-14 | 每份派现金0.0553元 |
| 2014-02-24 | 每份派现金0.0553元 |
| 2014-01-23 | 每份派现金0.0553元 |
| 2011-03-25 | 每份派现金0.1100元 |
| 2010-04-22 | 每份派现金0.2500元 |
| 2007-09-24 | 每份派现金1.0000元 |
| 2007-08-02 | 每份派现金0.2000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 银华心质混合A | 1.8653 | 5.65% |
| 银华心质混合C | 1.8396 | 5.65% |
| 银华中小盘混合A | 5.8830 | 5.34% |
| 银华互联网主题灵活配置混合A | 3.3270 | 5.25% |
| 银华集成电路混合C | 3.0272 | 5.14% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 4.8822 | 4.91% |
| 银华科技创新混合A | 1.8605 | 4.29% |
| 银华阿尔法混合 | 1.4893 | 4.21% |
| 银华智享混合A | 1.3017 | 4.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 6.15% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 6.07% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 6.06% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |