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| 日期 | 分红 |
| 2025-01-10 | 每份派现金0.0860元 |
| 2024-01-08 | 每份派现金0.0700元 |
| 2020-12-07 | 每份派现金0.0280元 |
| 2019-12-09 | 每份派现金0.0153元 |
| 2018-04-13 | 每份派现金0.0120元 |
| 2017-12-20 | 每份派现金0.0350元 |
| 2016-06-29 | 每份派现金0.5560元 |
| 2016-01-15 | 每份派现金0.0600元 |
| 2015-01-15 | 每份派现金0.0280元 |
| 2011-01-10 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-08-03 | 每份派现金0.6400元 |
| 2007-02-05 | 每份派现金1.0000元 |
| 2006-02-14 | 每份派现金0.0380元 |
| 2004-02-24 | 每份派现金0.0500元 |
| 2003-12-23 | 每份派现金0.0410元 |
| 2003-06-25 | 每份派现金0.0550元 |
| 2003-02-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰港股通精选混合发起A | 1.0000 | 100.00% |
| 国泰港股通精选混合发起C | 1.0000 | 100.00% |
| 信澳科技创新一年定开混合C | 2.0477 | 7.52% |
| 信澳科技创新一年定开混合A | 2.0591 | 7.51% |
| 中欧新能源主题混合发起A | 1.0455 | 7.14% |
| 中欧新能源主题混合发起C | 1.0449 | 7.13% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.2748 | 6.12% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.2744 | 6.11% |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 0.9811 | 6.06% |
| 泰信发展 | 2.0900 | 5.72% |