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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-22 | 每份派现金0.0980元 |
| 2021-01-14 | 每份派现金0.1200元 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.0250元 |
| 2016-03-04 | 每份派现金0.3100元 |
| 2015-02-13 | 每份派现金0.0660元 |
| 2014-04-18 | 每份派现金0.0090元 |
| 2011-03-18 | 每份派现金0.0700元 |
| 2010-02-22 | 每份派现金0.0800元 |
| 2007-08-03 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-02-28 | 每份派现金0.1000元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2007-08-15 | 每份份额折算2.5975份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.8825 | 0.06% |
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.8511 | 0.06% |
| 汇添富鑫荣纯债A | 1.0301 | 0.05% |
| 汇添富鑫荣纯债C | 1.0200 | 0.05% |
| 汇添富中债7-10年国开债A | 1.2258 | 0.04% |
| 汇添富稳健增益一年持有混合A | 1.1543 | 0.04% |
| 汇添富鑫永定开债A | 1.0399 | 0.03% |
| 汇添富中债7-10年国开债C | 1.2189 | 0.03% |
| 汇添富多策略纯债A | 1.1644 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 德邦大消费混合C | 0.8313 | 0.79% |