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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-22 | 每份派现金0.0980元 |
| 2021-01-14 | 每份派现金0.1200元 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.0250元 |
| 2016-03-04 | 每份派现金0.3100元 |
| 2015-02-13 | 每份派现金0.0660元 |
| 2014-04-18 | 每份派现金0.0090元 |
| 2011-03-18 | 每份派现金0.0700元 |
| 2010-02-22 | 每份派现金0.0800元 |
| 2007-08-03 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-02-28 | 每份派现金0.1000元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2007-08-15 | 每份份额折算2.5975份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2590 | 3.88% |
| 汇添富达欣混合C | 1.6900 | 3.68% |
| 汇添富达欣混合A | 1.7510 | 3.67% |
| 恒科技 | 0.8799 | 3.37% |
| 汇添富港股通专注成长 | 0.5445 | 3.20% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A | 0.5806 | 3.16% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C | 0.5773 | 3.16% |
| 恒生生物 | 0.5727 | 2.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
| 平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 中银创新医疗混合A | 1.1980 | 5.08% |