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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-22 | 每份派现金0.0980元 |
| 2021-01-14 | 每份派现金0.1200元 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.0250元 |
| 2016-03-04 | 每份派现金0.3100元 |
| 2015-02-13 | 每份派现金0.0660元 |
| 2014-04-18 | 每份派现金0.0090元 |
| 2011-03-18 | 每份派现金0.0700元 |
| 2010-02-22 | 每份派现金0.0800元 |
| 2007-08-03 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-02-28 | 每份派现金0.1000元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2007-08-15 | 每份份额折算2.5975份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富弘悦回报混合发起式A | 1.2632 | 2.78% |
| 汇添富弘悦回报混合发起式C | 1.2537 | 2.78% |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C | 1.4270 | 0.81% |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A | 1.4307 | 0.80% |
| 汇添富医药保健混合 | 2.3310 | 0.73% |
| 精准医C | 1.0075 | 0.63% |
| 精准医疗 | 1.0497 | 0.62% |
| 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 0.7096 | 0.57% |
| 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 0.7448 | 0.55% |
| 汇添富中证机器人ETF发起式联接A | 1.0323 | 0.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0200 | 4.00% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0013 | 4.00% |
| 财通资管臻享成长混合A | 1.6835 | 3.96% |
| 财通资管臻享成长混合C | 1.6600 | 3.96% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 广发新动力混合C | 1.7772 | 3.16% |