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| 日期 | 分红 |
| 2025-03-24 | 每份派现金0.0615元 |
| 2022-04-18 | 每份派现金0.1580元 |
| 2021-06-11 | 每份派现金0.5500元 |
| 2020-06-09 | 每份派现金0.0336元 |
| 2019-09-16 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-03-28 | 每份派现金0.0350元 |
| 2017-11-10 | 每份派现金0.1200元 |
| 2007-08-15 | 每份派现金0.7900元 |
| 2007-02-05 | 每份派现金0.7500元 |
| 2006-08-21 | 每份派现金0.3100元 |
| 2006-03-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-02-13 | 每份派现金0.0250元 |
| 2006-01-19 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |