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| 日期 | 分红 |
| 2007-08-10 | 每份派现金0.4000元 |
| 2007-04-06 | 每份派现金0.3200元 |
| 2007-01-12 | 每份派现金0.2500元 |
| 2006-03-10 | 每份派现金0.0460元 |
| 2005-04-22 | 每份派现金0.0610元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2007-11-20 | 每份份额折算2.86551份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东财景气驱动混合发起式C | 1.2924 | 7.98% |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.3080 | 7.97% |
| 方正富邦核心优势混合A | 1.1716 | 5.55% |
| 方正富邦核心优势混合C | 1.1566 | 5.55% |
| 金信景气优选混合A | 1.2835 | 5.08% |
| 金信景气优选混合C | 1.2725 | 5.08% |
| 鹏华稳健回报混合C | 1.6257 | 4.32% |
| 诺安研究精选股票C | 2.4260 | 4.30% |
| 广发百发大数据价值混合C | 1.4860 | 4.28% |
| 华安大安全主题混合C | 2.6930 | 4.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华国防C | 0.9825 | 2.61% |
| 光大保德信国证通用航空产业指数发起式A | 1.0422 | 2.58% |
| 宏利高端装备股票C | 1.4321 | 2.39% |
| 银华中证5G通信主题ETF联接C | 1.7051 | 2.21% |
| 信澳新能源产业股票C | 5.0770 | 2.13% |
| 富达创新驱动混合发起C | 1.2109 | 2.10% |
| 圆信永丰科技驱动混合发起C | 1.5911 | 1.92% |
| 华夏稳健回报混合C | 0.6816 | 1.69% |
| 国寿安保产业升级股票发起式A | 1.3752 | 1.64% |
| 鹏扬先进制造混合A | 0.8120 | 1.53% |