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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-21 | 每份派现金0.1738元 |
| 2016-03-31 | 每份派现金0.3228元 |
| 2015-01-14 | 每份派现金0.1200元 |
| 2014-01-07 | 每份派现金0.0400元 |
| 2011-03-02 | 每份派现金0.0600元 |
| 2008-07-16 | 每份派现金0.4200元 |
| 2007-08-14 | 每份派现金0.1000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东吴国企改革A | 0.8748 | 0.67% |
| 东吴安鑫量化混合A | 1.4477 | 0.36% |
| 东吴中短债债券发起B | 1.1026 | 0.03% |
| 东吴中短债债券发起A | 1.0966 | 0.02% |
| 东吴中短债债券发起C | 1.0854 | 0.01% |
| 东吴月月享30天持有期短债债券A | 1.1021 | 0.00% |
| 东吴月月享30天持有期短债债券C | 1.0941 | 0.00% |
| 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0505 | 0.00% |
| 东吴鼎泰纯债A | 1.1347 | -0.01% |
| 东吴悦秀纯债A | 1.1004 | -0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝服务优选混合 | 3.9680 | 0.51% |
| 华宝价值发现混合A | 1.6394 | 0.47% |
| 华宝价值发现混合C | 1.6050 | 0.47% |
| 富国天恒混合A | 1.3563 | -0.15% |
| 富国天恒混合C | 1.3252 | -0.15% |
| 交银品质升级混合A | 1.4404 | -0.30% |
| 交银品质升级混合C | 1.3390 | -0.31% |
| 平安均衡优选1年持有混合A | 0.5516 | -0.45% |
| 华宝竞争优势混合A | 0.8746 | -0.47% |
| 平安均衡优选1年持有混合C | 0.5332 | -0.47% |