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| 日期 | 分红 |
| 2022-02-11 | 每份派现金0.2923元 |
| 2021-02-08 | 每份派现金0.2125元 |
| 2020-08-07 | 每份派现金0.2418元 |
| 2019-07-11 | 每份派现金0.0419元 |
| 2018-04-25 | 每份派现金0.1029元 |
| 2016-11-14 | 每份派现金0.3415元 |
| 2016-04-08 | 每份派现金0.2400元 |
| 2007-07-23 | 每份派现金1.1800元 |
| 2007-01-19 | 每份派现金0.1000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信消费股票A | 1.0578 | 1.72% |
| 光大保德信研究精选混合A | 1.1980 | 1.60% |
| 光大诚鑫C | 1.7008 | 1.52% |
| 光大诚鑫A | 1.7188 | 1.51% |
| 光大智能汽车主题股票A | 0.9036 | 1.43% |
| 光大保德信新增长混合A | 1.3780 | 1.36% |
| 光大保德信国证机器人产业指数发起式A | 0.8917 | 1.20% |
| 光大保德信国证机器人产业指数发起式C | 0.8912 | 1.20% |
| 光大保德信国证通用航空产业指数发起式A | 1.0353 | 1.14% |
| 光大保德信国证通用航空产业指数发起式C | 1.0344 | 1.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财通景气甄选一年持有期混合A | 2.5139 | 5.13% |
| 财通景气甄选一年持有期混合C | 2.4659 | 5.12% |
| 财通品质甄选混合A | 1.0482 | 5.06% |
| 财通品质甄选混合C | 1.0476 | 5.06% |
| 汇添富数字未来混合A | 1.0388 | 4.77% |
| 汇添富数字未来混合C | 1.0135 | 4.77% |
| 平安科技创新混合A | 2.4544 | 4.75% |
| 平安科技创新混合C | 2.3449 | 4.74% |
| 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 1.8353 | 4.51% |
| 汇添富自主核心科技一年持有混合C | 1.8073 | 4.50% |