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| 日期 | 分红 |
| 2022-02-11 | 每份派现金0.2923元 |
| 2021-02-08 | 每份派现金0.2125元 |
| 2020-08-07 | 每份派现金0.2418元 |
| 2019-07-11 | 每份派现金0.0419元 |
| 2018-04-25 | 每份派现金0.1029元 |
| 2016-11-14 | 每份派现金0.3415元 |
| 2016-04-08 | 每份派现金0.2400元 |
| 2007-07-23 | 每份派现金1.1800元 |
| 2007-01-19 | 每份派现金0.1000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大创业板量化优选股票A | 1.8918 | 3.33% |
| 光大保德信均衡精选混合A | 0.7643 | 2.58% |
| 光大保德信中小盘混合A | 2.0447 | 2.50% |
| 光大保德信品质生活混合A | 0.7261 | 2.41% |
| 光大保德信品质生活混合C | 0.7084 | 2.41% |
| 光大保德信国企改革股票A | 1.4450 | 2.26% |
| 光大保德信研究精选混合A | 1.1925 | 2.19% |
| 光大保德信优势配置混合A | 0.6909 | 2.19% |
| 光大保德信先进服务业混合A | 1.4822 | 2.14% |
| 光大保德信新增长混合A | 1.3761 | 2.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.67% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 7.02% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1459 | 6.95% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.1456 | 6.95% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.92% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.90% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.83% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9174 | 6.82% |