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| 日期 | 分红 |
| 2011-03-25 | 每份派现金0.1100元 |
| 2010-04-02 | 每份派现金0.3000元 |
| 2008-04-18 | 每份派现金0.9000元 |
| 2007-12-07 | 每份派现金0.3000元 |
| 2007-08-03 | 每份派现金0.4000元 |
| 2007-04-06 | 每份派现金0.3200元 |
| 2006-12-29 | 每份派现金0.1500元 |
| 2004-04-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 2002-04-12 | 每份派现金0.1955元 |
| 2001-03-30 | 每份派现金0.4515元 |
| 2000-03-31 | 每份派现金0.1670元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2014-05-14 | 每份份额折算1.00082份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 广发新动力混合C | 1.7772 | 3.16% |
| 申万菱信医药先锋股票C | 0.3741 | 3.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏成长发现混合A | 0.8793 | 0.25% |
| 永赢润泽增强债券A | 1.0086 | 0.07% |
| 天弘中证畜牧养殖产业ETF发起联接C | 0.8862 | 0.06% |
| 长盛安鑫中短债F | 1.1779 | 0.02% |
| 华安添鑫中短债A | 1.1966 | 0.01% |
| 兴全悦加混合A | 1.0024 | -0.02% |
| 摩根恒生港股通50ETF联接A | 1.0001 | -0.07% |
| 金元顺安丰惠债券C | 0.9782 | -0.17% |
| 财通资管沪深300指数增强A | 0.9785 | -0.29% |
| 诺安改革趋势混合C | 1.9780 | -0.50% |