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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 2015-10-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 2015-10-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 2015-10-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 000256 | 上投摩根红利回报混合A | 2015-10-20 | 每份派现金0.0260元 |
| 000346 | 建信安心回报6个月定开A | 2015-10-20 | 每份派现金0.0290元 |
| 000347 | 建信安心回报6个月定开C | 2015-10-20 | 每份派现金0.0260元 |
| 000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 2015-10-20 | 每份派现金0.0255元 |
| 000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 2015-10-20 | 每份派现金0.0247元 |
| 000377 | 摩根双债增利债券A | 2015-10-20 | 每份派现金0.0250元 |
| 000378 | 摩根双债增利债券C | 2015-10-20 | 每份派现金0.0260元 |
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| 000437 | 融通通启一年定开债A | 2015-10-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 000438 | 融通通启一年定开债B | 2015-10-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 000839 | 摩根纯债丰利债券A | 2015-10-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 000840 | 摩根纯债丰利债券C | 2015-10-20 | 每份派现金0.0090元 |
| 000887 | 上投摩根稳进回报混合 | 2015-10-20 | 每份派现金0.0510元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-10-20 | 每份派现金0.0001元 |
| 161117 | 易方达永旭定开债 | 2015-10-20 | 每份派现金0.0290元 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 2015-10-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券C | 2015-10-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 161618 | 融通岁岁添利定开债A | 2015-10-20 | 每份派现金0.0400元 |
| 161619 | 融通岁岁添利定开债B | 2015-10-20 | 每份派现金0.0400元 |
| 370021 | 上投摩根分红添利债券A | 2015-10-20 | 每份派现金0.0320元 |
| 370022 | 上投摩根分红添利债券B | 2015-10-20 | 每份派现金0.0320元 |
| 370025 | 上投摩根轮动添利债券A | 2015-10-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 370026 | 上投摩根轮动添利债券C | 2015-10-20 | 每份派现金0.0030元 |
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| 519718 | 交银纯债债券发起A | 2015-10-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 2015-10-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 519723 | 交银双轮动债券A/B | 2015-10-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 2015-10-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 000064 | 大摩18个月定开债C | 2015-10-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 2015-10-19 | 每份派现金0.0400元 |
| 000634 | 富国天盛灵活配置基金 | 2015-10-16 | 每份派现金0.0300元 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2015-10-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-10-13 | 每份派现金0.0001元 |
| 000047 | 华夏双债债券A | 2015-10-12 | 每份派现金0.1500元 |
| 000048 | 华夏双债债券C | 2015-10-12 | 每份派现金0.1500元 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 2015-10-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 001003 | 华夏债券C | 2015-10-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 2015-10-09 | 每份派现金1.0000元 |
| 360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 2015-10-08 | 每份派现金0.2000元 |
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| 360016 | 光大行业轮动混合 | 2015-10-08 | 每份派现金0.1500元 |
| 540005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 2015-10-08 | 每份派现金0.0110元 |
| 541005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 2015-10-08 | 每份派现金0.0090元 |
| 550001 | 中信保诚四季红混合A | 2015-10-08 | 每份派现金0.0020元 |
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 2015-09-30 | 每份派现金0.0030元 |
| 217023 | 招商信用增强债券A | 2015-09-30 | 每份派现金0.0120元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-09-29 | 每份派现金0.0001元 |
| 000398 | 华富灵活配置混合A | 2015-09-28 | 每份派现金0.0150元 |
| 100058 | 富国产业债券A | 2015-09-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 288102 | 华夏稳定双利债券C | 2015-09-28 | 每份派现金0.0100元 |