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基金分红
日期 分红
2014-03-25 每份派现金0.2486元
2011-04-01 每份派现金0.1720元
2010-04-09 每份派现金0.0470元
2008-04-03 每份派现金1.6400元
2007-08-03 每份派现金0.6550元
2007-04-06 每份派现金0.4800元
2006-09-01 每份派现金0.1300元
2001-09-07 每份派现金0.2260元
2001-03-30 每份派现金0.1470元
2000-09-08 每份派现金0.1300元
2000-03-27 每份派现金0.0220元
基金拆分
日期 拆分
2014-04-30 每份份额分拆1.05753份
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长发现混合A 0.8793 0.25%
永赢润泽增强债券A 1.0086 0.07%
天弘中证畜牧养殖产业ETF发起联接C 0.8862 0.06%
长盛安鑫中短债F 1.1779 0.02%
华安添鑫中短债A 1.1966 0.01%
兴全悦加混合A 1.0024 -0.02%
摩根恒生港股通50ETF联接A 1.0001 -0.07%
金元顺安丰惠债券C 0.9782 -0.17%
财通资管沪深300指数增强A 0.9785 -0.29%
创业板新能源ETF华泰柏瑞 0.9387 -0.48%