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| 日期 | 分红送配 |
| 2011-03-04 | 每份派现金0.2200元 |
| 2010-04-02 | 每份派现金0.3800元 |
| 2008-04-30 | 每份派现金0.7600元 |
| 2007-07-27 | 每份派现金0.2000元 |
| 2007-03-16 | 每份派现金0.2600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601166 | 兴业银行 | 5.18% | 0.48% |
| 000625 | 长安汽车 | 4.58% | 0.76% |
| 002050 | 三花智控 | 4.51% | -0.55% |
| 600570 | 恒生电子 | 3.08% | -0.37% |
| 002303 | 美盈森 | 2.82% | 0.95% |
| 001696 | 宗申动力 | 2.67% | 0.14% |
| 600016 | 民生银行 | 2.55% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2.4980 | 5.45% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 2.0306 | 5.21% |
| 华富策略精选混合C | 1.9617 | 4.39% |
| 华宝资源优选混合C | 5.5410 | 4.31% |
| 华西优选价值混合发起A | 1.3110 | 4.25% |
| 华西优选价值混合发起C | 1.3102 | 4.25% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 1.3485 | 4.23% |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.4658 | 4.16% |
| 东财景气驱动混合发起式C | 1.4482 | 4.16% |
| 银河核心优势混合C | 0.9407 | 4.09% |