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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-25 | 每份派现金0.0786元 |
| 2022-04-14 | 每份派现金0.3810元 |
| 2021-04-15 | 每份派现金0.3741元 |
| 2021-04-14 | 每份派现金0.3741元 |
| 2020-04-09 | 每份派现金0.1474元 |
| 2019-01-17 | 每份派现金0.0430元 |
| 2018-01-16 | 每份派现金0.1010元 |
| 2017-01-19 | 每份派现金0.1010元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.2500元 |
| 2015-01-19 | 每份派现金0.0900元 |
| 2014-01-17 | 每份派现金0.0600元 |
| 2011-01-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2010-12-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 2007-09-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 2007-08-13 | 每份派现金1.1000元 |
| 2007-04-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-12-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银黄金 | 9.3645 | 1.30% |
| 中银上海金ETF联接A | 2.2103 | 1.26% |
| 中银上海金ETF联接C | 2.1705 | 1.25% |
| 中银金融地产混合A | 1.6893 | 0.43% |
| 中银行业优选 | 1.1699 | 0.28% |
| 中银稳健策略混合 | 1.7804 | 0.28% |
| 中银卓越成长混合A | 1.1787 | 0.25% |
| 中银主题策略混合A | 4.6050 | 0.24% |
| 中银卓越成长混合C | 1.1665 | 0.24% |
| 中银收益 | 1.5366 | 0.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |