导航
| 日期 | 分红 |
| 2007-07-20 | 每份派现金0.8450元 |
| 2007-03-08 | 每份派现金0.1000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安新经济 | 1.3890 | 2.51% |
| 诺安新兴产业混合 | 1.5531 | 2.36% |
| 诺安积极配置混合A | 1.2318 | 2.24% |
| 诺安积极配置混合C | 1.1941 | 2.23% |
| 诺安中证100A | 1.5980 | 2.11% |
| 诺安优化配置混合A | 1.1990 | 2.07% |
| 诺安沪深300指数增强A | 1.3669 | 1.86% |
| 诺安新动力灵活配置混合A | 3.2950 | 1.85% |
| 诺安成长 | 1.0590 | 1.83% |
| 诺安改革趋势混合 | 1.7420 | 1.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 基建50ETF | 1.0102 | 4.33% |
| 基建ETF | 0.9520 | 4.31% |
| 基建50 | 1.0565 | 4.28% |
| 基建ETF | 1.0422 | 4.26% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | 1.1040 | 4.05% |
| 基建工程LOF | 0.7076 | 4.04% |