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| 日期 | 分红 |
| 2026-04-01 | 每份派现金0.1312元 |
| 2025-03-24 | 每份派现金0.0125元 |
| 2022-04-27 | 每份派现金0.1740元 |
| 2021-04-28 | 每份派现金0.2200元 |
| 2020-06-12 | 每份派现金0.0640元 |
| 2018-09-28 | 每份派现金0.0210元 |
| 2018-05-28 | 每份派现金0.0270元 |
| 2016-03-22 | 每份派现金0.4300元 |
| 2008-12-25 | 每份派现金0.0330元 |
| 2007-07-30 | 每份派现金0.1100元 |
| 2006-12-22 | 每份派现金0.0600元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2007-07-12 | 每份份额折算2.42499份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长信企业成长三年持有混合A | 1.1259 | 1.44% |
| 长信企业成长三年持有混合C | 1.1024 | 1.44% |
| 长信增利动态混合 | 1.0082 | 1.37% |
| 长信利信A | 1.9340 | 1.36% |
| 长信医疗LOF | 1.4020 | 0.50% |
| CXNXA | 1.7912 | 0.44% |
| 长信消费精选行业量化A | 0.8409 | 0.42% |
| 长信量化先锋混合A | 2.1430 | 0.28% |
| 长信银利精选混合A | 1.1327 | 0.28% |
| 长信上证科创板综合指数增强A | 1.1161 | 0.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |