导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2007-11-20 | 每份份额折算2.86551份 |
| 2007-08-10 | 每份派现金0.4000元 |
| 2007-04-06 | 每份派现金0.3200元 |
| 2007-01-12 | 每份派现金0.2500元 |
| 2006-03-10 | 每份派现金0.0460元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600765 | 中航重机 | 8.69% | 1.38% |
| 600036 | 招商银行 | 6.85% | -0.19% |
| 000069 | 华侨城A | 5.29% | 0.79% |
| 601318 | 中国平安 | 4.72% | -0.66% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.13% | -0.49% |
| 000983 | 山西焦煤 | 2.73% | -0.61% |
| 601006 | 大秦铁路 | 2.55% | -0.38% |
| 000895 | 双汇发展 | 2.50% | -0.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦核心优势混合A | 1.1716 | 5.55% |
| 方正富邦核心优势混合C | 1.1566 | 5.55% |
| 金信景气优选混合A | 1.2835 | 5.08% |
| 金信景气优选混合C | 1.2725 | 5.08% |
| 鹏华稳健回报混合C | 1.6257 | 4.32% |
| 诺安研究精选股票C | 2.4260 | 4.30% |
| 广发百发大数据价值混合C | 1.4860 | 4.28% |
| 华安大安全主题混合C | 2.6930 | 4.14% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1876 | 4.09% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1874 | 4.09% |