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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 000817 | 中银安心回报 | 2015-09-25 | 每份派现金0.0430元 |
| 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 2015-09-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 360013 | 光大信用添益债券A | 2015-09-25 | 每份派现金0.0015元 |
| 000781 | 国投瑞银岁增利债券A | 2015-09-24 | 每份派现金0.0800元 |
| 000782 | 国投瑞银岁增利债券C | 2015-09-24 | 每份派现金0.0800元 |
| 000904 | 银华回报定开混合 | 2015-09-24 | 每份派现金0.0115元 |
| 673010 | 西部利得新动向混合A | 2015-09-24 | 每份派现金0.1850元 |
| 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 2015-09-23 | 每份派现金0.0090元 |
| 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A | 2015-09-23 | 每份派现金0.0470元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-09-22 | 每份派现金0.0001元 |
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| 511220 | 海富通上证城投债ETF | 2015-09-21 | 每份派现金1.5000元 |
| 000107 | 富国稳健增强债券A/B | 2015-09-18 | 每份派现金0.0080元 |
| 000109 | 富国稳健增强债券C | 2015-09-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 2015-09-18 | 每份派现金0.0070元 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 2015-09-18 | 每份派现金0.0060元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2015-09-18 | 每份派现金0.0031元 |
| 070033 | 嘉实增强收益定期债券A | 2015-09-18 | 每份派现金0.0031元 |
| 000191 | 富国信用债债券A/B | 2015-09-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 2015-09-17 | 每份派现金0.0040元 |
| 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | 2015-09-17 | 每份派现金0.0900元 |
| 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | 2015-09-17 | 每份派现金0.0900元 |
| 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 2015-09-16 | 每份派现金0.0120元 |
| 233009 | 大摩多因子策略混合 | 2015-09-16 | 每份派现金0.1020元 |
| 420002 | 天弘永利债券A | 2015-09-16 | 每份派现金0.0424元 |
| 420102 | 天弘永利债券B | 2015-09-16 | 每份派现金0.0428元 |
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| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2015-09-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2015-09-15 | 每份派现金0.0040元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-09-15 | 每份派现金0.0001元 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 2015-09-15 | 每份派现金0.0040元 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券C | 2015-09-15 | 每份派现金0.0030元 |
| 161911 | 万家强化收益定开债 | 2015-09-15 | 每份派现金0.0290元 |
| 163415 | 兴全商业模式优选混合 | 2015-09-14 | 每份派现金0.4760元 |
| 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 2015-09-11 | 每份派现金0.0600元 |
| 000257 | 上投摩根岁岁盈定开债A | 2015-09-11 | 每份派现金0.0680元 |
| 000258 | 上投摩根岁岁盈定开债C | 2015-09-11 | 每份派现金0.0650元 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2015-09-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券A | 2015-09-10 | 每份派现金0.0280元 |
| 000177 | 嘉实丰益信用定期债券A | 2015-09-10 | 每份派现金0.0200元 |
| 000437 | 融通通启一年定开债A | 2015-09-10 | 每份派现金0.0120元 |
| 000438 | 融通通启一年定开债B | 2015-09-10 | 每份派现金0.0120元 |
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| 000930 | 博时黄金I | 2015-09-08 | 每份派现金0.0001元 |
| 100029 | 富国天成红利混合 | 2015-09-02 | 每份派现金0.0150元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-09-01 | 每份派现金0.0001元 |
| 000279 | 华商红利优选混合 | 2015-08-31 | 每份派现金0.1700元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-08-25 | 每份派现金0.0001元 |
| 630001 | 华商领先企业混合 | 2015-08-24 | 每份派现金0.1600元 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 2015-08-18 | 每份派现金0.0070元 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 2015-08-18 | 每份派现金0.0070元 |
| 000191 | 富国信用债债券A/B | 2015-08-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 2015-08-18 | 每份派现金0.0040元 |