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| 日期 | 分红 |
| 2016-01-04 | 每份派现金0.2000元 |
| 2013-06-28 | 每份派现金0.0900元 |
| 2012-06-28 | 每份派现金0.1000元 |
| 2011-06-29 | 每份派现金0.1000元 |
| 2008-12-26 | 每份派现金0.0600元 |
| 2007-08-13 | 每份派现金0.2500元 |
| 2007-07-06 | 每份派现金0.0130元 |
| 2007-03-28 | 每份派现金0.0130元 |
| 2006-12-18 | 每份派现金0.0130元 |
| 2006-09-18 | 每份派现金0.0130元 |
| 2006-06-26 | 每份派现金0.0130元 |
| 2006-03-28 | 每份派现金0.0130元 |
| 2005-09-26 | 每份派现金0.0130元 |
| 2005-04-14 | 每份派现金0.0130元 |
| 2005-02-03 | 每份派现金0.0130元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2007-11-21 | 每份份额折算1.06873份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.4069 | 1.49% |
| 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.4061 | 1.48% |
| 万家元晟量化选股混合发起式A | 1.1024 | 1.05% |
| 万家元晟量化选股混合发起式C | 1.0969 | 1.05% |
| 万家汽车新趋势混合A | 2.4973 | 0.64% |
| 万家汽车新趋势混合C | 2.4124 | 0.64% |
| 万家科技创新混合A | 1.4234 | 0.60% |
| 万家科技创新混合C | 1.3766 | 0.60% |
| 万家健康产业混合A | 0.5333 | 0.60% |
| 万家健康产业混合C | 0.5179 | 0.60% |