热搜: 净现金 工银核心价值混合A 易方达科讯混合 大成2020生命周期混合A
基金分红
日期 分红
2016-01-04 每份派现金0.2000元
2013-06-28 每份派现金0.0900元
2012-06-28 每份派现金0.1000元
2011-06-29 每份派现金0.1000元
2008-12-26 每份派现金0.0600元
2007-08-13 每份派现金0.2500元
2007-07-06 每份派现金0.0130元
2007-03-28 每份派现金0.0130元
2006-12-18 每份派现金0.0130元
2006-09-18 每份派现金0.0130元
2006-06-26 每份派现金0.0130元
2006-03-28 每份派现金0.0130元
2005-09-26 每份派现金0.0130元
2005-04-14 每份派现金0.0130元
2005-02-03 每份派现金0.0130元
基金拆分
日期 拆分
2007-11-21 每份份额折算1.06873份
基金名称 单位净值 日增长率
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.58%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.57%
新机遇A 2.9468 4.41%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.38%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.38%
万家成长优选A 4.9340 4.17%
万家成长优选C 4.7220 4.17%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.17%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.17%
基金名称 单位净值 日增长率
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
招商安庆债券A 1.4425 0.15%
招商安华债券A 1.2759 -0.03%
招商安华债券C 1.2520 -0.03%
招商享诚增强债券A 1.2213 -0.03%
招商享诚增强债券C 1.1977 -0.03%
华宝安宜六个月持有期债券A 1.1432 -0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C 1.1285 -0.03%
华宝安融六个月持有期债券A 1.0195 -0.04%