导航
| 日期 | 分红 |
| 2016-01-04 | 每份派现金0.2000元 |
| 2013-06-28 | 每份派现金0.0900元 |
| 2012-06-28 | 每份派现金0.1000元 |
| 2011-06-29 | 每份派现金0.1000元 |
| 2008-12-26 | 每份派现金0.0600元 |
| 2007-08-13 | 每份派现金0.2500元 |
| 2007-07-06 | 每份派现金0.0130元 |
| 2007-03-28 | 每份派现金0.0130元 |
| 2006-12-18 | 每份派现金0.0130元 |
| 2006-09-18 | 每份派现金0.0130元 |
| 2006-06-26 | 每份派现金0.0130元 |
| 2006-03-28 | 每份派现金0.0130元 |
| 2005-09-26 | 每份派现金0.0130元 |
| 2005-04-14 | 每份派现金0.0130元 |
| 2005-02-03 | 每份派现金0.0130元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2007-11-21 | 每份份额折算1.06873份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家新兴蓝筹 | 2.3059 | 5.09% |
| 社会责任定开 | 1.8993 | 5.05% |
| 社会责任C | 1.8539 | 5.05% |
| 万家价值优势一年持有期混合 | 1.3431 | 4.97% |
| 万家洞见进取混合发起式A | 0.8737 | 4.95% |
| 万家和谐增长混合A | 1.5528 | 4.95% |
| 万家洞见进取混合发起式C | 0.8680 | 4.94% |
| 万家臻选混合 | 2.4713 | 4.92% |
| 万家人工智能混合A | 2.1222 | 4.81% |
| 万家汽车新趋势混合A | 1.8811 | 4.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |