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万家增强收益债券C(万家债券)(161902)基金分红送配

基金分红
日期 分红
2016-01-04 每份派现金0.2000元
2013-06-28 每份派现金0.0900元
2012-06-28 每份派现金0.1000元
2011-06-29 每份派现金0.1000元
2008-12-26 每份派现金0.0600元
2007-08-13 每份派现金0.2500元
2007-07-06 每份派现金0.0130元
2007-03-28 每份派现金0.0130元
2006-12-18 每份派现金0.0130元
2006-09-18 每份派现金0.0130元
2006-06-26 每份派现金0.0130元
2006-03-28 每份派现金0.0130元
2005-09-26 每份派现金0.0130元
2005-04-14 每份派现金0.0130元
2005-02-03 每份派现金0.0130元
基金拆分
日期 拆分
2007-11-21 每份份额折算1.06873份
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4069 1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4061 1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.1024 1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0969 1.05%
万家汽车新趋势混合A 2.4973 0.64%
万家汽车新趋势混合C 2.4124 0.64%
万家科技创新混合A 1.4234 0.60%
万家科技创新混合C 1.3766 0.60%
万家健康产业混合A 0.5333 0.60%
万家健康产业混合C 0.5179 0.60%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
国泰民安增利债券F 1.2053 0.53%
国泰可转债债券A 1.9469 0.52%
国泰可转债债券D 1.9469 0.51%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
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