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| 日期 | 分红 |
| 2016-01-04 | 每份派现金0.2000元 |
| 2013-06-28 | 每份派现金0.0900元 |
| 2012-06-28 | 每份派现金0.1000元 |
| 2011-06-29 | 每份派现金0.1000元 |
| 2008-12-26 | 每份派现金0.0600元 |
| 2007-08-13 | 每份派现金0.2500元 |
| 2007-07-06 | 每份派现金0.0130元 |
| 2007-03-28 | 每份派现金0.0130元 |
| 2006-12-18 | 每份派现金0.0130元 |
| 2006-09-18 | 每份派现金0.0130元 |
| 2006-06-26 | 每份派现金0.0130元 |
| 2006-03-28 | 每份派现金0.0130元 |
| 2005-09-26 | 每份派现金0.0130元 |
| 2005-04-14 | 每份派现金0.0130元 |
| 2005-02-03 | 每份派现金0.0130元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2007-11-21 | 每份份额折算1.06873份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 半导体设备ETF万家 | 1.1276 | 4.80% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 2.5979 | 4.58% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 2.5908 | 4.57% |
| 新机遇A | 2.9468 | 4.41% |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式A | 1.4070 | 4.38% |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式C | 1.4009 | 4.38% |
| 万家成长优选A | 4.9340 | 4.17% |
| 万家成长优选C | 4.7220 | 4.17% |
| 万家远见先锋一年持有期混合A | 1.5935 | 4.17% |
| 万家远见先锋一年持有期混合C | 1.5684 | 4.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1546 | 0.33% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 1.1373 | 0.33% |
| 招商安庆债券A | 1.4425 | 0.15% |
| 招商安华债券A | 1.2759 | -0.03% |
| 招商安华债券C | 1.2520 | -0.03% |
| 招商享诚增强债券A | 1.2213 | -0.03% |
| 招商享诚增强债券C | 1.1977 | -0.03% |
| 华宝安宜六个月持有期债券A | 1.1432 | -0.03% |
| 华宝安宜六个月持有期债券C | 1.1285 | -0.03% |
| 华宝安融六个月持有期债券A | 1.0195 | -0.04% |