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| 日期 | 分红 |
| 2026-02-03 | 每份派现金0.0278元 |
| 2022-04-28 | 每份派现金0.1565元 |
| 2020-04-14 | 每份派现金0.0314元 |
| 2019-09-19 | 每份派现金0.1455元 |
| 2019-06-26 | 每份派现金0.0446元 |
| 2016-04-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-04-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-11-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 2010-01-04 | 每份派现金0.0300元 |
| 2007-08-17 | 每份派现金0.1000元 |
| 2006-05-22 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-04-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2007-05-08 | 每份份额折算2.76373份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信国证机器人产业指数发起式A | 0.8223 | 1.16% |
| 光大保德信国证机器人产业指数发起式C | 0.8208 | 1.16% |
| 光大诚鑫A | 1.9086 | 0.31% |
| 光大诚鑫C | 1.8836 | 0.31% |
| 光大保德信专精特新混合A | 1.2180 | 0.26% |
| 光大保德信专精特新混合C | 1.2138 | 0.25% |
| 光大保德信品质生活混合C | 0.7511 | 0.19% |
| 光大保德信品质生活混合A | 0.7722 | 0.18% |
| 光大保德信优势配置混合A | 0.8182 | 0.15% |
| 光大保德信产业新动力混合A | 2.7730 | 0.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康医疗健康股票发起A | 0.8736 | 3.18% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 0.8542 | 3.18% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.3819 | 3.10% |
| 申万菱信医药先锋股票C | 0.3741 | 3.09% |
| 招商医药健康 | 2.7000 | 2.08% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.6851 | 2.06% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.6924 | 2.05% |
| 前海开源公共卫生股票A | 0.4844 | 2.02% |
| 前海开源公共卫生股票C | 0.4741 | 2.02% |
| 大成品质医疗股票A | 0.8645 | 1.91% |