导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2025-11-25 | 每份派现金0.0105元 |
| 2024-09-27 | 每份派现金0.0025元 |
| 2024-08-14 | 每份派现金0.0130元 |
| 2024-03-04 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-09-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创中金 | 1.3686 | 3.32% |
| 中金MSCI质量A | 2.1104 | 2.59% |
| 中金MSCI质量C | 2.0784 | 2.58% |
| 质量ETF | 0.6540 | 2.48% |
| 中金中证500指数增强B | 2.2165 | 2.01% |
| 中金中证500指数增强A | 2.2147 | 2.01% |
| 中金沪深300指数增强A | 2.0245 | 1.98% |
| 中金中证500ESG指数增强A | 1.2645 | 1.98% |
| 中金中证500ESG指数增强C | 1.2487 | 1.98% |
| 中金沪深300指数增强Y | 2.0251 | 1.98% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛恒盛利率债A | 1.0787 | 0.96% |
| 长盛恒盛利率债C | 1.0688 | 0.96% |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9685 | 0.84% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9847 | 0.78% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9761 | 0.77% |
| 中信保诚稳悦债券A | 1.0697 | 0.66% |
| 中信保诚稳悦债券C | 1.0684 | 0.66% |
| 中信保诚稳悦债券D | 1.0704 | 0.66% |
| 国泰添瑞一年定期开放债券 | 0.9843 | 0.65% |
| 德邦锐裕利率债债券A | 1.1070 | 0.64% |