近一月财通安裕30天持有期中短债A|财通安裕30天持有期中短债债券A基金净值查询
查询指定日期范围财通安裕30天持有期中短债A013799净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
财通安裕30天持有期中短债A |
1.1369 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
财通安裕30天持有期中短债A |
1.1367 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
财通安裕30天持有期中短债A |
1.1365 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
财通安裕30天持有期中短债A |
1.1364 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
财通安裕30天持有期中短债A |
1.1363 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
财通安裕30天持有期中短债A |
1.1361 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
财通安裕30天持有期中短债A |
1.1359 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
财通安裕30天持有期中短债A |
1.1355 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
财通安裕30天持有期中短债A |
1.1354 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
财通安裕30天持有期中短债A |
1.1352 |
0.02% |
| 2026-09-01 |
财通安裕30天持有期中短债A |
1.1350 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
财通安裕30天持有期中短债A |
1.1348 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
财通安裕30天持有期中短债A |
1.1346 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
财通安裕30天持有期中短债A |
1.1346 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
财通安裕30天持有期中短债A |
1.1347 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
财通安裕30天持有期中短债A |
1.1348 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
财通安裕30天持有期中短债A |
1.1346 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
财通安裕30天持有期中短债A |
1.1344 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
财通安裕30天持有期中短债A |
1.1344 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
财通安裕30天持有期中短债A |
1.1343 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
财通安裕30天持有期中短债A |
1.1343 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
财通安裕30天持有期中短债A |
1.1341 |
0.03% |
