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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联安锐意混合 | 1.7241 | 0.01% |
| 国联安恒悦90天持有债券A | 1.1292 | 0.01% |
| 国联安恒悦90天持有债券C | 1.1192 | 0.01% |
| 国联安双月享60天持有债券C | 1.0495 | 0.01% |
| 国联安恒泰3个月定开债券 | 1.0700 | 0.00% |
| 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0697 | 0.00% |
| 国联安双月享60天持有债券A | 1.0542 | 0.00% |
| 国联安鑫隆混合A | 1.7714 | -0.06% |
| 国联安鑫隆混合C | 1.7600 | -0.06% |
| 国联安智能制造混合A | 2.7217 | -0.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创债ETF富国 | 102.2825 | 0.03% |
| 广发央企80债券指数A | 1.0413 | 0.02% |
| 永赢中债-1-5年国开债指数C | 1.0682 | 0.02% |
| 浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 1.0437 | 0.02% |
| 易方达优选投资级信用指数发起式C | 1.0339 | 0.02% |
| 易方达优选投资级信用指数发起式A | 1.0380 | 0.02% |
| 广发央企80债券指数D | 1.0531 | 0.02% |
| 汇添富投资级信用债指数A | 1.0567 | 0.02% |
| 汇添富投资级信用债指数C | 1.0466 | 0.02% |
| 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A | 1.0188 | 0.02% |