近一月英大纯债债券E基金净值查询
查询指定日期范围英大纯债E013587净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
英大纯债E |
1.1394 |
0.11% |
| 2024-05-08 |
英大纯债E |
1.1381 |
-0.02% |
| 2024-05-07 |
英大纯债E |
1.1383 |
0.11% |
| 2024-05-06 |
英大纯债E |
1.1371 |
0.10% |
| 2024-04-30 |
英大纯债E |
1.1360 |
0.05% |
| 2024-04-29 |
英大纯债E |
1.1354 |
-0.03% |
| 2024-04-26 |
英大纯债E |
1.1357 |
0.03% |
| 2024-04-25 |
英大纯债E |
1.1354 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
英大纯债E |
1.1354 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
英大纯债E |
1.1358 |
-0.02% |
| 2024-04-22 |
英大纯债E |
1.1360 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
英大纯债E |
1.1357 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
英大纯债E |
1.1357 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
英大纯债E |
1.1350 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
英大纯债E |
1.1341 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
英大纯债E |
1.1343 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
英大纯债E |
1.1341 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
英大纯债E |
1.1334 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
英大纯债E |
1.1332 |
-0.01% |
