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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴全恒利一年定开债券发起式 | 1.0866 | 0.02% |
| 兴全恒信债券A | 1.1097 | 0.02% |
| 兴全恒远债券A | 1.0523 | 0.02% |
| 兴全恒远债券C | 1.0677 | 0.02% |
| 兴全中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0283 | 0.02% |
| 兴全恒祥88个月定开债券 | 1.0147 | 0.01% |
| 兴全恒惠30天持有超短债C | 1.1380 | 0.01% |
| 兴全恒悦180天持有债券A | 1.1762 | 0.01% |
| 兴全恒悦180天持有债券C | 1.1678 | 0.01% |
| 兴全恒泰一年定开债券发起式 | 1.0263 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1743 | 0.10% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1776 | 0.09% |
| 招商添瑞1年定开债A | 1.0594 | 0.09% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.1654 | 0.09% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0206 | 0.08% |
| 汇添富丰和纯债C | 1.0095 | 0.08% |
| 招商招鸿6个月定开债发起式 | 1.0587 | 0.06% |