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鹏扬利鑫60天滚动持有债券A基金净值查询(014097)

近一月鹏扬利鑫60天滚动持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏扬利鑫60天滚动持有债券A014097净值及计算阶段收益
近一月014097基金累计收益率0.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1362 0.01%
2026-09-15 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1361 0.01%
2026-09-14 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1360 0.01%
2026-09-11 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1359 0.00%
2026-09-10 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1359 0.01%
2026-09-09 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1358 0.00%
2026-09-08 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1358 0.00%
2026-09-07 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1358 0.02%
2026-09-04 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1356 0.01%
2026-09-03 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1355 0.00%
2026-09-02 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1355 0.01%
2026-09-01 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1354 0.01%
2026-08-31 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1353 0.01%
2026-08-28 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1352 0.00%
2026-08-27 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1352 -0.01%
2026-08-26 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1353 0.01%
2026-08-25 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1352 0.00%
2026-08-24 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1352 0.01%
2026-08-21 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1351 0.01%
2026-08-20 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1350 -0.01%
2026-08-19 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1351 0.01%
2026-08-18 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1350 0.01%
2026-08-17 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1349 0.01%
鹏扬基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬科技先锋混合A 1.0954 3.96%
鹏扬科技先锋混合C 1.0932 3.96%
鹏扬数字经济先锋混合A 1.6175 3.65%
鹏扬数字经济先锋混合C 1.5535 3.65%
双创 1.6358 3.18%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A 1.2030 3.12%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C 1.1784 3.12%
数字ETF 1.1228 3.07%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A 1.7088 3.01%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C 1.6820 3.01%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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