近一月中金金誉债券基金净值查询
查询指定日期范围中金金誉债券015580净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
中金金誉债券 |
1.0092 |
-0.02% |
2024-04-25 |
中金金誉债券 |
1.0094 |
0.00% |
2024-04-24 |
中金金誉债券 |
1.0094 |
-0.01% |
2024-04-23 |
中金金誉债券 |
1.0095 |
0.01% |
2024-04-22 |
中金金誉债券 |
1.0094 |
0.02% |
2024-04-19 |
中金金誉债券 |
1.0092 |
0.00% |
2024-04-18 |
中金金誉债券 |
1.0092 |
0.01% |
2024-04-17 |
中金金誉债券 |
1.0091 |
0.01% |
2024-04-16 |
中金金誉债券 |
1.0090 |
-0.04% |
2024-04-15 |
中金金誉债券 |
1.0094 |
0.02% |
2024-04-12 |
中金金誉债券 |
1.0092 |
0.04% |
2024-04-11 |
中金金誉债券 |
1.0088 |
0.02% |
2024-04-10 |
中金金誉债券 |
1.0086 |
0.01% |
2024-04-09 |
中金金誉债券 |
1.0085 |
0.02% |
2024-04-08 |
中金金誉债券 |
1.0083 |
0.05% |
2024-04-03 |
中金金誉债券 |
1.0078 |
0.03% |
2024-04-02 |
中金金誉债券 |
1.0075 |
0.03% |
2024-04-01 |
中金金誉债券 |
1.0072 |
0.00% |
2024-03-29 |
中金金誉债券 |
1.0072 |
0.02% |
2024-03-28 |
中金金誉债券 |
1.0070 |
0.01% |