近一月华夏中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证同业存单AAA指数7天持有期015644净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-19 |
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0432 |
0.02% |
2024-04-18 |
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0430 |
0.02% |
2024-04-17 |
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0428 |
0.01% |
2024-04-16 |
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0427 |
-0.01% |
2024-04-15 |
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0428 |
0.02% |
2024-04-12 |
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0426 |
0.05% |
2024-04-11 |
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0421 |
0.03% |
2024-04-10 |
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0418 |
0.01% |
2024-04-09 |
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0417 |
0.01% |
2024-04-08 |
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0416 |
0.04% |
2024-04-03 |
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0412 |
0.04% |
2024-04-02 |
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0408 |
0.02% |
2024-04-01 |
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0406 |
0.01% |
2024-03-29 |
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0405 |
0.01% |
2024-03-28 |
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0404 |
0.01% |
2024-03-27 |
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0403 |
0.01% |
2024-03-26 |
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0402 |
0.01% |
2024-03-25 |
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0401 |
0.01% |
2024-03-22 |
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0400 |
0.01% |
2024-03-21 |
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0399 |
0.00% |
2024-03-20 |
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0399 |
0.01% |