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国联安中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(015956)

近一月国联安中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
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查询指定日期范围国联安中证同业存单AAA指数7天持有期015956净值及计算阶段收益
近一月015956基金累计收益率0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0578 0.01%
2025-12-11 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0577 0.00%
2025-12-10 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0577 0.00%
2025-12-09 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0577 0.00%
2025-12-08 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0577 0.01%
2025-12-05 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0576 0.00%
2025-12-04 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0576 0.00%
2025-12-03 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0576 -0.01%
2025-12-02 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0577 0.00%
2025-12-01 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0577 0.01%
2025-11-28 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0576 0.00%
2025-11-27 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0576 0.00%
2025-11-26 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0576 0.01%
2025-11-25 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0575 0.00%
2025-11-24 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0575 0.00%
2025-11-21 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0575 0.01%
2025-11-20 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0574 0.00%
2025-11-19 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0574 0.00%
2025-11-18 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0574 0.00%
2025-11-17 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0574 0.01%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
A500低波 1.0005 0.49%
消费50ETF国联安 0.9721 0.41%
证券ETF国联安 0.9563 0.40%
国联安稳健混合A 1.1900 0.25%
国联安红利 1.3380 0.15%
国联安远见混合 2.5710 0.12%
国联安恒利63个月定开债A 1.0330 0.02%
国联安恒利63个月定开债C 1.0213 0.02%
国联安6个月定开A 1.0108 0.01%
国联安鸿利短债债券C 1.0580 0.01%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0477 0.14%
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0457 0.14%
长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0309 0.04%
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 1.0115 0.04%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数 1.0318 0.03%
招商中债0-3年政策性金融债A 1.0082 0.03%
招商中债0-3年政策性金融债C 1.0087 0.03%
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0141 0.03%
国联中债0-3年政金债指数A 1.0474 0.02%
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0138 0.02%
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