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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-08-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 2025-03-11 | 每份派现金0.0520元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰海通科创板量化选股股票发起A | 1.9739 | 3.67% |
| 国泰海通科创板量化选股股票发起C | 1.9548 | 3.67% |
| 国泰海通量化选股混合发起A | 1.6036 | 2.24% |
| 国泰海通量化选股混合发起C | 1.5778 | 2.24% |
| 国泰海通量化选股混合发起D | 1.5840 | 2.24% |
| 国泰海通中证1000指数增强A | 1.5530 | 2.15% |
| 国泰海通中证1000指数增强C | 1.5278 | 2.14% |
| 国泰海通创新成长混合发起A | 2.0292 | 1.81% |
| 国泰海通创新成长混合发起C | 2.0026 | 1.81% |
| 国泰海通中证500指数增强C | 1.3591 | 1.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华安泰中短债债券A | 1.1579 | 0.06% |
| 鹏华安泰中短债债券C | 1.1468 | 0.06% |
| 南方信元债券A | 1.0851 | 0.05% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0141 | 0.05% |
| 南方信元债券C | 1.0845 | 0.05% |
| 泰康安泽中短债A | 1.1364 | 0.04% |
| 泰康安泽中短债C | 1.1241 | 0.04% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.1262 | 0.04% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.1167 | 0.04% |
| 国泰海通安睿纯债债券A | 1.0039 | 0.04% |