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东吴月月享30天持有短债A(东吴月月享30天持有期短债债券A)基金净值查询(015426)

近一月东吴月月享30天持有短债A|东吴月月享30天持有期短债债券A基金净值查询
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查询指定日期范围东吴月月享30天持有短债A015426净值及计算阶段收益
近一月015426基金累计收益率0.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 东吴月月享30天持有短债A 1.1176 0.01%
2026-09-14 东吴月月享30天持有短债A 1.1175 0.02%
2026-09-11 东吴月月享30天持有短债A 1.1173 0.00%
2026-09-10 东吴月月享30天持有短债A 1.1173 0.00%
2026-09-09 东吴月月享30天持有短债A 1.1173 0.01%
2026-09-08 东吴月月享30天持有短债A 1.1172 0.00%
2026-09-07 东吴月月享30天持有短债A 1.1172 0.02%
2026-09-04 东吴月月享30天持有短债A 1.1170 0.00%
2026-09-03 东吴月月享30天持有短债A 1.1170 0.01%
2026-09-02 东吴月月享30天持有短债A 1.1169 0.00%
2026-09-01 东吴月月享30天持有短债A 1.1169 0.01%
2026-08-31 东吴月月享30天持有短债A 1.1168 0.02%
2026-08-28 东吴月月享30天持有短债A 1.1166 -0.01%
2026-08-27 东吴月月享30天持有短债A 1.1167 0.01%
2026-08-26 东吴月月享30天持有短债A 1.1166 0.00%
2026-08-25 东吴月月享30天持有短债A 1.1166 0.00%
2026-08-24 东吴月月享30天持有短债A 1.1166 0.02%
2026-08-21 东吴月月享30天持有短债A 1.1164 -0.01%
2026-08-20 东吴月月享30天持有短债A 1.1165 0.01%
2026-08-19 东吴月月享30天持有短债A 1.1164 0.01%
2026-08-18 东吴月月享30天持有短债A 1.1163 0.02%
2026-08-17 东吴月月享30天持有短债A 1.1161 0.02%
东吴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东吴新趋势 3.8758 3.35%
东吴移动A 6.4976 3.35%
东吴嘉禾优势精选混合A 1.6176 3.34%
东吴科技创新混合A 1.6512 3.32%
东吴科技创新混合C 1.6374 3.32%
东吴新经济A 1.9994 3.22%
东吴阿尔法灵活A 2.9936 3.21%
东吴兴享成长混合A 1.2674 3.17%
东吴新产业精选股票A 4.1616 3.10%
东吴兴弘一年持有期混合A 1.3150 3.05%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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