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创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A(创金合信恒宁30天滚动持有短债A)基金净值查询(013728)

近一月创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A|创金合信恒宁30天滚动持有短债A基金净值查询
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查询指定日期范围创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A013728净值及计算阶段收益
近一月013728基金累计收益率0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A 1.1157 0.02%
2025-12-18 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A 1.1155 0.01%
2025-12-17 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A 1.1154 0.01%
2025-12-16 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A 1.1153 0.00%
2025-12-15 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A 1.1153 0.01%
2025-12-12 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A 1.1152 0.00%
2025-12-11 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A 1.1152 0.01%
2025-12-10 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A 1.1151 0.01%
2025-12-09 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A 1.1150 0.01%
2025-12-08 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A 1.1149 0.00%
2025-12-05 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A 1.1149 0.00%
2025-12-04 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A 1.1149 -0.02%
2025-12-03 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A 1.1151 0.00%
2025-12-02 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A 1.1151 0.00%
2025-12-01 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A 1.1151 0.01%
2025-11-28 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A 1.1150 0.01%
2025-11-27 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A 1.1149 -0.01%
2025-11-26 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A 1.1150 -0.02%
2025-11-25 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A 1.1152 0.00%
2025-11-24 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A 1.1152 0.01%
2025-11-21 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A 1.1151 -0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1205 0.16%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1328 0.15%
南方信元债券A 1.0490 0.13%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0575 0.12%
南方月月享30天滚动持有债券发起E 1.0909 0.11%
鹏华3个月中短债E 1.0311 0.11%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0012 0.10%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0026 0.10%
鹏华中短债3个月定开债券A 1.1902 0.10%
南方升元中短利率债A 1.1016 0.10%
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